VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / Oktober 28, 2022 / CAT Strategic Metals Corporation (CSE:CAT, OTC PINK:CATTF, FRA:8CH) ("CAT" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch Ausgabe von 20.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,03 $ pro Einheit abzuschließen (die "Privatplatzierung"). Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (jeweils eine "Stammaktie" oder die "Stammaktien") und einem (1) Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Kreditgeber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,05 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Ausübungsdatum des Warrants zu erwerben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für Explorationskosten und allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Alle im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht in den Vereinigten Staaten (U.S.) Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und darf in den USA oder an oder für Rechnung von U.S. Personen ohne Registrierung oder ohne eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen vorrangig besicherten Darlehensvertrag (der "Darlehensvertrag") mit einem unabhängigen privaten Kreditgeber in Höhe eines Gesamtnennbetrags von bis zu 600.000 CAD (der "Hauptdarlehensbetrag") abgeschlossen hat. Das Darlehen wird mit 8% pro Jahr verzinst und monatlich berechnet, um vierteljährlich sowohl vor als auch nach dem Ausfall aufzulaufen; Diese Zinsen werden vierteljährlich kumuliert, um als einmalige Ballonzahlung gezahlt zu werden, die dem Kapital 18 Monate nach dem Datum des Darlehens hinzugefügt wird (das "Fälligkeitsdatum"). Vor dem Fälligkeitsdatum hat der Kreditgeber das Recht, alle, aber nicht weniger als 50.000 $, des Hauptdarlehensbetrags und der Zinsen teilweise oder vollständig in Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit" oder die "Einheiten") zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit umzuwandeln.
Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (jeweils eine "Stammaktie" oder die "Stammaktien") und einem (1) Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Kreditgeber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,05 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Ausübungsdatum des Warrants zu erwerben.
Die allgemeine Sicherheitsvereinbarung sieht dem privaten Kreditgeber eine Belastung über das gesamte Vermögen des Unternehmens als allgemeine und fortlaufende Sicherheiten für die Zahlung und Erfüllung der erforderlichen Verpflichtungen vor, vorbehaltlich der üblichen zulässigen Belastungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Hauptdarlehensbetrag für laufende und bevorstehende Kapitalmaßnahmen und das allgemeine Betriebskapital zu verwenden.
Über CAT Strategic Metals Corporation (CAT)
Die Unternehmensstrategie von CAT Strategic Metals, die sich in seinem allgemeinen Leitbild widerspiegelt, besteht darin, Konzessionsgebiete in Mineralgebieten zu beschaffen, zu identifizieren, zu erwerben und zu erweitern, die nachweislich ein erstklassiges Potenzial aufweisen, hauptsächlich für Uran, Lithium, Gold und Kupfer. Zusätzlich zum vorrangigen Uranprojekt South Preston konzentriert sich CAT auf die Weiterentwicklung des Projekts Burntland in New Brunswick, Kanada; das strategische Metallkonzessionsgebiet Gold Jackpot nordöstlich von Elko (Nevada, USA); und das Lithiumprojekt Kamativi in der Provinz Matabeleland Nord, Simbabwe, Afrika. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Handelssymbol "CAT", im OTC unter dem Symbol CATTF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "8CH" gehandelt.
IM NAMEN DES VORSTANDS
Robert Rosner
Vorsitzender, Präsident & CEO
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com, indem Sie die Website des Unternehmens besuchen www.catstrategic.com oder indem Sie das Unternehmen direkt unter (604) 674-3145 kontaktieren.
Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
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QUELLE: CAT Strategic Metals Corporation
Quellversion auf accesswire.com anzeigen:https://www.accesswire.com/722958/CAT-Strategic-Corporate-Financing-Update