TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 31. März 2023 / ABRDN Asia-Pacific Income Fund VCC (TSX:FAP) (UEN: T21VC0235H) (das "Unternehmen"), eine geschlossene Investmentgesellschaft, die an der Toronto Stock Exchange notiert, gab heute bekannt, dass Stammaktien (die "Aktien"), die für die freiwillige Barrücknahme im Jahr 2023 akzeptiert wurden, zu einem gerundeten Preis von 3,07 US-Dollar pro Aktie in kanadischen Dollar zurückgenommen werden. Dieser Preis entspricht 100 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts je Aktie, basierend auf den drei Geschäftstagen vor dem Rücknahmedatum am 31. März 2023, abzüglich direkter Kosten. Die anteilige Rücknahmerate beträgt 0,272 (d. h. für jeweils 1.000 Aktien, die von einem Aktionär zur Rücknahme eingereicht werden, werden 272 Aktien zurückgenommen). Die Auszahlung des Rücknahmeerlöses erfolgt am oder vor dem 21. April 2023. Aktien, die zurückgenommen werden, sind weiterhin für die Ausschüttung im März 2023 berechtigt.
Wichtige Informationen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Anlagerenditen und das Kapital schwanken und die Aktien können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als die ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung kann niedriger oder höher als die angegebenen Leistungsdaten sein. Die zurückgegebenen NAV-Daten umfassen Anlageverwaltungsgebühren, Depotgebühren, Bankdarlehenskosten und Verwaltungsgebühren (z. B. Direktoren- und Anwaltskosten) und gehen von der Wiederanlage aller Ausschüttungen aus. Das Unternehmen unterliegt einem Anlagerisiko, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Die Gesamtrendite auf Basis des Nettoinventarwerts spiegelt die Veränderungen des Nettoinventarwerts des Unternehmens in jeder Periode wider. Die Gesamtrendite auf Basis des Marktpreises spiegelt Veränderungen des Marktwerts wider.
abrdn ist der eingetragene Marketingname in Kanada für die folgenden Unternehmen: abrdn Canada Limited, abrdn Investments Luxembourg S.A., abrdn Private Equity (Europe) Limited, abrdn Capital Partners LLP, abrdn Investment Management Limited, abrdn Alternative Funds Limited und Aberdeen Capital Management LLC. abrdn Canada Limited ist in allen Provinzen und Territorien Kanadas als Portfoliomanager und Exempt Market Dealer sowie als Investmentfondsmanager in den Provinzen Ontario registriert. Quebec und Neufundland und Labrador.
Geschlossene Fonds werden auf dem Sekundärmarkt über eine der Börsen gehandelt. Die Anlagerendite und der Kapitalwert des Unternehmens schwanken, so dass die Aktien eines Anlegers mehr oder weniger wert sein können als die ursprünglichen Kosten. Anteile geschlossener Fonds können über (Aufschlag) oder unter (Abschlag) des Nettoinventarwerts (NAV) des Unternehmensportfolios gehandelt werden. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen sein Anlageziel erreichen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Wertpapiergesetze darstellen. Implizit in diesen Informationen, insbesondere in Bezug auf die zukünftige finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens, sind Faktoren und Annahmen enthalten, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung als falsch erweisen können, obwohl sie von der Gesellschaft, abrdn Canada Limited, abrdn Inc. und/oder abrdn Asia Limited, soweit zutreffend, als angemessen erachtet werden. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterliegen, einschließlich allgemeiner Wirtschafts- und Marktfaktoren, einschließlich Kredit-, Währungs-, Politik- und Zinsrisiken, und erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Das Unternehmen hat nicht die ausdrückliche Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
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