| Unternehmen | ISIN-Code | Dividende (Währung) | Dividende (EUR) |
| ABN AMRO BANK NV | NL0011540547 | - | 0,89 EUR |
| ABN AMRO BANK NV ADR | US00080Q1058 | 0,7645 USD | 0,7126 EUR |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7,5 SEK | 0,6421 EUR |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | - | 1,75 EUR |
| ASML HOLDING NV NY | USN070592100 | 1,8992 USD | 1,7701 EUR |
| AXA SA ADR | US0545361075 | 2,1029 USD | 1,9599 EUR |
| BACHEM HOLDING AG ADR | US05636G1058 | 0,02 USD | 0,0186 EUR |
| BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERI ... | PAP169941328 | 0,5 USD | 0,466 EUR |
| BANK OF MONTREAL | CA0636711016 | 1,51 CAD | 1,0303 EUR |
| BASF SE | DE000BASF111 | - | 3,4 EUR |
| BASF SE ADR | US0552625057 | 0,6594 USD | 0,6146 EUR |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,6 SEK | 0,1369 EUR |
| BLACKSTONE INC | US09260D1072 | 0,83 USD | 0,7735 EUR |
| BUFAB AB | SE0005677135 | 5 SEK | 0,4281 EUR |
| BULTEN AB | SE0003849223 | 2,5 SEK | 0,214 EUR |
| CATENA AB | SE0001664707 | 4,25 SEK | 0,3638 EUR |
| CELANESE CORPORATION | US1508701034 | 0,7 USD | 0,6524 EUR |
| CEMBRA MONEY BANK AG | CH0225173167 | 4 CHF | 4,0865 EUR |
| COLUMBUS A/S | DK0010268366 | 0,125 DKK | 0,0167 EUR |
| COVIVIO SA ADR | US22357Q1058 | 0,8793 USD | 0,8195 EUR |
| DEDICARE AB | SE0003909282 | 6,5 SEK | 0,5565 EUR |
| DORCHESTER MINERALS LP | US25820R1059 | 0,7818 USD | 0,7286 EUR |
| EASTNINE AB | SE0002158568 | 1,16 SEK | 0,0993 EUR |
| ELECTROLUX AB | SE0016589188 | 0,8 SEK | 0,0684 EUR |
| ELECTROLUX PROFESSIONAL AB | SE0013747870 | 0,8 SEK | 0,0684 EUR |
| EVERTEC INC | PR30040P1032 | 0,05 USD | 0,0466 EUR |
| FORMPIPE SOFTWARE AB | SE0001338039 | 0,25 SEK | 0,0214 EUR |
| HAMBORNER REIT AG | DE000A3H2333 | - | 0,2102 EUR |
| HEMNET GROUP AB | SE0015671995 | 1,2 SEK | 0,1027 EUR |
| HEMNET GROUP AB ADR | US4236801076 | 0,116 USD | 0,1081 EUR |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | - | 4,4 EUR |
| HOME BANCORP INC | US43689E1073 | 0,25 USD | 0,233 EUR |
| HOME FEDERAL BANCORP INC OF LOUISIANA | US43708L1089 | 0,125 USD | 0,1165 EUR |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | - | 0,53 EUR |
| IAR SYSTEMS GROUP AB | SE0005851706 | 1,5 SEK | 0,1284 EUR |
| ILKKA OYJ | FI0009800205 | - | 0,2 EUR |
| INTERPARFUMS SA | FR0004024222 | - | 1,15 EUR |
| KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION | JP3046270009 | 3800 JPY | 22,762 EUR |
| KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | TH0121010019 | 1,75 THB | 0,044 EUR |
| KIATNAKIN PHATRA BANK PCL NVDR | TH0121010R12 | 1,75 THB | 0,044 EUR |
| KINETIK HOLDINGS INC | US02215L2097 | 0,75 USD | 0,699 EUR |
| KITRON ASA | NO0003079709 | 0,75 NOK | 0,0637 EUR |
| KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | MHY481251012 | 0,026 USD | 0,0242 EUR |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | NL0009432491 | - | 1,5 EUR |
| KONINKLIJKE VOPAK NV ADR | US50048T1051 | 1,3147 USD | 1,2253 EUR |
| LAGARDERE SA | FR0000130213 | - | 0,65 EUR |
| LAKELAND BANCORP INC | US5116371007 | 0,145 USD | 0,1351 EUR |
| LIME TECHNOLOGIES AB | SE0011870195 | 1,75 SEK | 0,1498 EUR |
| LOGISTRI FASTIGHETS AB | SE0010414615 | 1,3 SEK | 0,1113 EUR |
| LOREAL SA | FR0000120321 | - | 6,6 EUR |
| METSO OYJ | FI0009014575 | - | 0,18 EUR |
| METSO OYJ ADR | US5926721094 | 0,0964 USD | 0,0899 EUR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHA ... | DE0008430026 | - | 15 EUR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHA ... | US6261881063 | 1,1351 USD | 1,0579 EUR |
| MULTITUDE SE | FI4000106299 | - | 0,19 EUR |
| NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB | SE0014731089 | 5 SEK | 0,4281 EUR |
| OESTERREICHISCHE POST AG | AT0000APOST4 | - | 1,78 EUR |
| OPTER AB | SE0016829501 | 2,32 SEK | 0,1986 EUR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | US71654V4086 | 0,2084 USD | 0,1942 EUR |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | US74386T1051 | 0,24 USD | 0,2236 EUR |
| RACCOON HOLDINGS INC | JP3967050000 | 5 JPY | 0,0299 EUR |
| REJLERS AB | SE0000123671 | 4,5 SEK | 0,3852 EUR |
| SABESP | US20441A1025 | 0,2808 USD | 0,2617 EUR |
| SAMPO OYJ | FI4000552500 | - | 1,8 EUR |
| SCANFIL OYJ | FI4000029905 | - | 0,23 EUR |
| SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | - | 0,45 EUR |
| SELVAAG BOLIG ASA | NO0010612450 | 1 NOK | 0,085 EUR |
| SFS GROUP AG | CH0239229302 | 1,25 CHF | 1,277 EUR |
| SIG GROUP AG | CH0435377954 | 0,48 CHF | 0,4903 EUR |
| SIMULATIONS PLUS INC | US8292141053 | 0,06 USD | 0,0559 EUR |
| SOLID FORSAKRINGSAKTIEBOLAG | SE0017082548 | 4,5 SEK | 0,3852 EUR |
| SOLWERS OYJ | FI4000452545 | - | 0,064 EUR |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | US83946P1075 | 0,14 USD | 0,1304 EUR |
| SP GROUP A/S | DK0061027356 | 3 DKK | 0,4022 EUR |
| STAR GROUP LP | US85512C1053 | 0,1725 USD | 0,1607 EUR |
| STUDSVIK AB | SE0000653230 | 2 SEK | 0,1712 EUR |
| SWEDENCARE AB | SE0015988167 | 0,23 SEK | 0,0196 EUR |
| TICK TRADING SOFTWARE AG | DE000A35JS99 | - | 0,45 EUR |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | 1,95 NOK | 0,1658 EUR |
| TOMRA SYSTEMS ASA ADR | US8899052042 | 0,1199 USD | 0,1117 EUR |
| UCB SA | BE0003739530 | - | 1,36 EUR |
| UCB SA ADR | US9034801012 | 0,4573 USD | 0,4262 EUR |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA | BRUSIMACNPA6 | 0,283 BRL | 0,0514 EUR |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA A ... | US9173022008 | 0,0497 USD | 0,0464 EUR |
| VALUE LINE INC | US9204371002 | 0,3 USD | 0,2796 EUR |
| VITROLIFE AB | SE0011205202 | 1 SEK | 0,0856 EUR |
| VOLATI AB | SE0009143662 | 1,9 SEK | 0,1626 EUR |
| VOSS VEKSEL-OG LANDMANDSBANK ASA | NO0003025009 | 14,1 NOK | 1,1993 EUR |
| WALLENSTAM AB | SE0017780133 | 0,25 SEK | 0,0214 EUR |
| WERELDHAVE NV | NL0000289213 | - | 1,2 EUR |
| WILLIAM PENN BANCORPORATION | US96927A1051 | 0,03 USD | 0,0279 EUR |
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