Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 23

Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GID
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	11.08
Shrs:	75,450,000.00
Tckr:	FGQI


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GAE
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	9.41
Shrs:	5,100,000.00
Tckr:	FGEU


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GAG
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	10.09
Shrs:	6,650,000.00
Tckr:	FGQP


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	CHD
Date:	22/4/2026
Curr:	CHF
NAV:	8.22
Shrs:	3,200,000.00
Tckr:	FGQC


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UIA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	15.56
Shrs:	19,850,000.00
Tckr:	FUSA


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UID
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	12.85
Shrs:	109,950,000.00
Tckr:	FUSD


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UAE
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	11.49
Shrs:	5,600,000.00
Tckr:	FUSU


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UAG
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	12.27
Shrs:	550,000.00
Tckr:	FUSP


Fund:	FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
	EAE
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	9.36
Shrs:	3,300,000.00
Tckr:	FEQD


Fund:	FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
	EAG
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	10.06
Shrs:	200,000.00
Tckr:	FEQP


Fund:	FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
	EIE
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	7.09
Shrs:	3,850,000.00
Tckr:	FEUI


Fund:	FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
	EMA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	9.24
Shrs:	4,250,000.00
Tckr:	FEMI


Fund:	FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
	EMD
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	7.53
Shrs:	25,050,000.00
Tckr:	FEME


Fund:	FIL SR ENH EUR EQ ETF
	EAE
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	10.26
Shrs:	10,000,000.00
Tckr:	FEUR


Fund:	FIL SR ENH US EQ ETF
	UIA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	12.96
Shrs:	106,909,858.00
Tckr:	FUSR


Fund:	FIL SR ENH GLB EQ ETF
	UIA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	11.60
Shrs:	22,450,000.00
Tckr:	FGLR


Fund:	FIL SR ENH JAP EQ ETF
	EAJ
Date:	22/4/2026
Curr:	JPY
NAV:	1,196.70
Shrs:	51,134,915.00
Tckr:	FJPR


Fund:	FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
	EAU
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	6.91
Shrs:	591,900,000.00
Tckr:	FEMR


Fund:	FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
	EAU
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	7.32
Shrs:	71,900,000.00
Tckr:	FPXR


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	GUI
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.38
Shrs:	2,887,308.00
Tckr:	FGHY


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	GHA
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	6.56
Shrs:	22,292,142.00
Tckr:	FHYG


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	EHI
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	4.70
Shrs:	10,963,033.00
Tckr:	FFGE


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	UHI
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.01
Shrs:	488,849.00
Tckr:	FGHU


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	USI
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.00
Shrs:	319,042.00
Tckr:	FGGB


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	GAH
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.52
Shrs:	77,890,508.00
Tckr:	FGGG


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	UIH
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.07
Shrs:	109,347.00
Tckr:	FGGU


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	EIH
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	4.80
Shrs:	46,600,612.00
Tckr:	FFGC


Fund:	FIL JPN EQ RES ENH ETF
	JDM
Date:	22/4/2026
Curr:	JPY
NAV:	792.44
Shrs:	81,060.00
Tckr:	FJPI


Fund:	FIL USD CB RES ENH PAB ETF
	USI
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.38
Shrs:	543,850.00
Tckr:	FUIG


Fund:	FIL USD CB RES ENH PAB ETF
	EIH
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.19
Shrs:	121,911.00
Tckr:	FUIE


Fund:	FIL USD CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	6.05
Shrs:	105,273,611.00
Tckr:	FUIP


Fund:	FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
	EIU
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.24
Shrs:	4,358,136.00
Tckr:	FEIG


Fund:	FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.93
Shrs:	53,108,681.00
Tckr:	FEIP


Fund:	FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
	EAU
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.34
Shrs:	4,924,226.00
Tckr:	FEIA GY


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GAU
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	6.20
Shrs:	2,700,000.00
Tckr:	FGEA


Fund:	FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
	EIU
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.04
Shrs:	564,086.00
Tckr:	FYEI


Fund:	FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.50
Shrs:	4,870,328.00
Tckr:	FYEP


Fund:	FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
	EIH
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	4.86
Shrs:	171,763.00
Tckr:	FYUE


Fund:	FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	22/4/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.46
Shrs:	19,253,175.00
Tckr:	FYUP


Fund:	FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
	USI
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.01
Shrs:	569,021.00
Tckr:	FYUI


Fund:	FIL GBL QLT VAL ETF
	QGA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	6.24
Shrs:	800,000.00
Tckr:	FGLV


Fund:	FIL US QLT VAL ETF
	QUA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.90
Shrs:	300,000.00
Tckr:	FUSV


Fund:	FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
	QUA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.65
Shrs:	31,200,000.00
Tckr:	FFLC


Fund:	FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
	QUA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	6.12
Shrs:	3,300,000.00
Tckr:


Fund:	FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
	QUA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.36
Shrs:	71,950,000.00
Tckr:


Fund:	FIL SR ENH US EQ ETF
	EAH
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.15
Shrs:	14,898,275.00
Tckr:


Fund:	FIL USD CORP BD RES ENH ETF
	QUA
Date:	22/4/2026
Curr:	USD
NAV:	5.03
Shrs:	4,148,600.00
Tckr:


Fund:	FIL USD CORP BD RES ENH ETF
	EAH
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.01
Shrs:	4,901,000.00
Tckr:


Fund:	FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
	EAU
Date:	22/4/2026
Curr:	EUR
NAV:	4.98
Shrs:	10,620,000.00
Tckr:

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!

Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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