Die internationalen Finanzmärkte zeigen sich von ihrer nervösen Seite. Die Futures auf die US-Indizes wie den Nasdaq 100 tendieren rund 0,2 - schwächer, asiatische Indizes verloren durchschnittlich 0,6 - und auch europäische Aktien-Futures signalisieren Kursverluste zur Eröffnung.
Der weltweite Ausverkauf an den Anleihemärkten verschärft sich. Auslöser waren überraschend starke US-Einkaufsmanagerindizes (PMI) - die stärksten seit 2021 - sowie eine schwache Nachfrage bei einer Auktion fünfjähriger US-Staatsanleihen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe hält sich nahe der Marke von 5,11 - nachdem sie zuvor scharf gestiegen war. Diese Entwicklung zieht globale Kreise: Die Anleiherenditen in Japan, Australien und Neuseeland zogen ebenso an wie die Renditen von Schwellenländer-Anleihen. Die durchschnittliche Rendite globaler Staatsanleihen nähert sich damit der 4 %-Marke.
Hintergrund dieser Marktdynamik sind gestiegene Zins-Erwartungen. Der Geldmarkt preist nach der jüngsten Leitzinsanhebung für die kommenden drei Sitzungen der Federal Reserve mittlerweile zwei weitere Zinsschritte voll ein. Fed-Gouverneur Michael Barr betonte erneut, dass weitere geldpolitische Straffungen nötig sein dürften, um die Inflation nachhaltig auf das 2 %-Ziel zurückzuführen.
Geopolitik, Rohstoffe - Währungen: Öl und Gold unter Beobachtung
Auch auf geopolitischer Ebene fehlen positive Impulse. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in New York brachten nicht den von Marktteilnehmern erhofften Durchbruch. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian stellte klar, dass Teheran die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormuz erst garantieren werde, wenn die US-Blockade und Sanktionen aufgehoben werden. Das Risiko von Versorgungsunterbrechungen bei Rohöl bleibt damit hoch.
- Rohöl (Brent): Gibt nach dem Kontraktwechsel leicht nach und notiert um 97 USD pro Barrel.
- Gold: Unter Druck bei ca. 4.290 USD je Unze. Das steigende Zinsniveau verringert die Attraktivität zinsloser Edelmetalle.
- Bitcoin: Der Druck auf Risikoassets zieht auch Kryptowährungen herunter; Bitcoin korrigierte in den Bereich von 84.000 USD.
- China - USA: Chinesische Festlandaktien verloren über 1 - obwohl eine Verlängerung der Handelsruhe um zwei Monate vereinbart wurde. Das erste US-Treffen zwischen Xi Jinping und der US-Regierung seit 11 Jahren steht im Fokus der Märkte....
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