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Tabula Asia HY ESG $ Acc - Net Asset Value(s)

Tabula Asia HY ESG $ Acc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

[05.08.22]

TABULA ICAV

Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.08.22IE000LZC9NM017,585,070.00USD0104,836,042.115.9617
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.08.22IE000DOZYQJ78,767,990.00EUR055,118,415.586.2863
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.08.22IE000GETKIK85,445,240.00GBP044,643,342.678.1986
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)Valuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.08.22IE000XIITCN51,585,544.00GBP013,520,066.158.5271
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© 2022 PR Newswire
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