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Invesco Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

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Invesco Select Trust plc

Managed Liquidity class Ordinary shares (IVPM)

As at close of business on 22-September-2022

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par &
Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue  106.10p

INCLUDING current year revenue         106.10p

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596
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