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Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

DJ Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP) 
Chelverton UK Dividend Trust plc: NAV-Net Asset Value(s) 
25-Sep-2023 / 09:31 GMT/BST 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chelverton UK Dividend Trust PLC 
The Company announces: 
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 22/09/2023) of GBP49.94m 
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 22/09/2023) of GBP31.79m 
 
The Net Asset Value (NAV) at 22/09/2023 was: 
                                           Number of shares in issue: 
Per Ordinary share (Last price) - including unaudited current period revenue* 148.85p 21,360,000.00 
Per Ordinary share (Last price) - excluding current period revenue*      145.99p 
Ordinary share price                             155.50p 
Premium / (Discount) to NAV                          4.47% 
Ordinary shares have an undated life 
 
ZDP share                                   125.13p 14,500,000.00 
ZDP share price                                117.00p 
Premium / (Discount) to NAV                          (6.49)% 
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025 
 
*Current period revenue covers the period 01/05/2023 to 22/09/2023 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:     GB0006615826, GB00BZ7MQD81 
Category Code: NAV 
TIDM:     SDVP 
LEI Code:   213800DAF47EJ2HT4P78 
Sequence No.: 273688 
EQS News ID:  1733499 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1733499&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 04:31 ET (08:31 GMT)

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© 2023 Dow Jones News
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