Das vierte Quartal war geprägt von der Übernahme der Dienstleistungsflotte von Viking Well Service sowie dem Zuschlag für den größten staatlichen Auftrag in der Unternehmensgeschichte
Bradford, Pennsylvania / 28. September 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI"), ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Reduzierung von Methanemissionen sowie die Verschließung stillgelegter und ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 30. Juni 2026 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben.
Viertes Quartal des Geschäftsjahres 2026 und anschließende operative Höhepunkte:
- Der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 stieg um 31,1 % auf einen Rekordwert von 42,5 Mio. $ und der Bruttogewinn um 66,0 % auf 12,4 Mio. $, wobei sich die Bruttomarge von 23,0 % im Geschäftsjahr 2025 auf 29,2 % im Geschäftsjahr 2026 erhöhte.
- Die Betriebsaufwendungen im Geschäftsjahr 2026 wurden um 10,2 % auf 14,4 Mio. $ gesenkt, der Nettoverlust um 67,5 % auf 3,5 Mio. $ verringert und ein positives bereinigtes EBITDA von 3,8 Mio. $ erzielt, was einer Verbesserung um 7,8 Mio. $ gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 entspricht.
- Im Mai 2026 wurden die operativen Vermögenswerte von Viking Well Service, Inc. für 4,3 Mio. $ erworben, wodurch fünf Bohranlagen, Betriebskapazitäten in fünf weiteren Bundesstaaten sowie ein Anstieg der jährlichen Umsatzkapazität um ca. 10 Mio. $ hinzukamen.
- Beginn der Arbeiten im Rahmen des Auftrags von 19,6 Mio. $ des Ohio Department of Natural Resources zur Sanierung stillgelegter Bohrlöcher - dem größten staatlichen Auftrag in der Unternehmensgeschichte - und Fertigstellung von 27 der 37 Bohrlöcher im Rahmen des Projekts Wood 12F zur Sanierung stillgelegter Bohrlöcher in Ohio bis zum Quartalsende.
- Es wurden Umsätze in Höhe von rund 1,4 Mio. $ aus der Sanierung von Abwasserentsorgungsbohrungen erzielt, eine zweite Bohranlage für einen großen Erdgasproduzenten in West Virginia zur Verfügung gestellt und die Methanüberwachungsaktivitäten auf Pennsylvania ausgeweitet.
- Nach Quartalsende erhielt das Unternehmen im September 2026 den Zuschlag für einen staatlich finanzierten Auftrag zur Bohrlochverschließung im Wert von 11,5 Mio. $. Die Arbeiten sollen im November 2026 beginnen und bis Juni 2029 andauern. Zudem wurden drei weitere, vom Bund finanzierte Projekte zur Bohrlochverschließung in Ohio und Pennsylvania im Wert von rund 1,9 Mio. $ vergeben.
- Im April und Juni 2026 wurden Privatplatzierungen mit einem Bruttoerlös von insgesamt rund 5,7 Mio. $ zur Finanzierung der Übernahme von Viking Well Service abgeschlossen.
Kommentar des Managements
Catherine Flax, Interim Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: "Das vierte Quartal war ein Quartal, in dem wir die Grundlagen für die weitere Entwicklung geschaffen haben. Wir haben die Well-Service-Flotte von Viking in unser Unternehmen integriert und mit den Arbeiten im Rahmen des größten Regierungsauftrags in unserer Geschichte begonnen. Beides verursachte im Quartal Kosten, während die jeweiligen Aktivitäten noch nicht mit voller Kapazität liefen."
Das Geschäftsjahr 2026 war ein Jahr des Wandels für Zefiro. Wir haben einen Rekordumsatz und ein bereinigtes EBITDA erzielt, mehrere Kapitalerhöhungen abgeschlossen, hochverzinsliche Schulden getilgt und eine strategische Übernahme getätigt. Zusammen bilden diese Maßnahmen eine starke Grundlage für unser Wachstum im Geschäftsjahr 2027.
Wir starten in das Geschäftsjahr 2027 mit fünf zusätzlichen Bohranlagen, Betriebskapazitäten in fünf weiteren Bundesstaaten, dem laufenden Auftrag von 19,6 Mio. $ in Ohio und einem staatlich finanzierten Auftrag im Wert von 11,5 Mio. $, der bis Juni 2029 läuft. Auch Entwickler von Energie- und Rechenzentrumsprojekten haben sich zu einer bedeutenden Quelle für Aufträge aus dem Privatsektor entwickelt, da sie keine Projekte auf Standorten errichten können, unter denen sich nicht ordnungsgemäß verschlossene Altbohrlöcher befinden. Diese Nachfrage ist nicht von den Zyklen der staatlichen Mittelbewilligung abhängig.
Im Geschäftsjahr 2027 geht es darum, unsere Auslastung zu maximieren, den größten Auftragsbestand unserer Geschichte in Umsatz umzuwandeln und die Viking-Flotte voll einzusetzen. Gleichzeitig wollen wir weiterhin mit Zuverlässigkeit und Marktglaubwürdigkeit statt mit dem Preis punkten", schloss Flax.
Zusammenfassung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026
Drei Monate bis zum 30. Juni, | Geschäftsjahr bis zum 30. Juni, | ||||||
$ in Mio. | 2026 | 2025 | % Veränderung | 2026 | 2025 | % Veränderung | |
Umsatz | 9,3 $ | 8,0 $ | 16,7 % | 42,5 $ | 32,4 $ | 31,1 % | |
Bruttogewinn | 1,7 $ | 2,6 $ | (33,7 %) | 12,4 $ | 7,5 $ | 66,0 % | |
Betriebsaufwendungen | 4,4 $ | 2,7 $ | 63,3 % | 14,4 $ | 16,0 $ | (10,2 %) | |
Nettoverlust | (2,8) $ | (1,2) $ | 133,6 % | (3,5) $ | (10,8) $ | (67,5 %) | |
Verlust pro Aktie (unverwässert und verwässert) | (0,03) $ | (0,02) $ | 50,0 % | (0,04) $ | (0,15) $ | (73,3 %) | |
Bereinigtes EBITDA (nicht nach IFRS) | (0,6) $ | 0,3 $ | nicht aussagekräftig | 3,8 $ | (4,0) $ | nicht aussagekräftig | |
Der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg um 16,7 % auf 9,3 Mio. $, verglichen mit 8,0 Mio. $ im Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf den ersten Beitrag der von Viking Well Service erworbenen Maschinenflotte zurückzuführen.
Der Bruttogewinn belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1,7 Mio. $ bzw. 18,6 % des Umsatzes, verglichen mit 2,6 Mio. $ bzw. 32,8 % des Umsatzes im Vorjahresquartal. Der Rückgang erklärt sich aus der Einbindung der Viking-Flotte und deren Teams vor deren voller Auslastung, den Mobilisierungskosten im Rahmen des Vertrags mit dem Ohio Department of Natural Resources vor der stufenweisen Abrechnung, der zwanzig zusätzlichen Außendienstmitarbeiter, die von Plants & Goodwin eingestellt wurden, um die im Juni 2026 neu gewonnenen Firmenkunden zu betreuen, sowie einer weniger günstige Umsatzzusammensetzung im Quartal.
Die Betriebsaufwendungen beliefen sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 4,4 Mio. $, verglichen mit 2,7 Mio. $ im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Anstieg ergibt sich in erster Linie aus aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 0,7 Mio. $, verglichen mit einem positiven Effekt aus aktienbasierter Vergütung von 0,5 Mio. $, der sich aus der Auflösung kumulierter aktienbasierter Vergütungen aufgrund verfallener Ansprüche ergab. Die Ergebnisse des vierten Quartals enthielten zudem eine einmalige, nicht zahlungswirksame Abschreibung auf Sachanlagen in Höhe von 0,5 Mio. $, die auf einer unabhängigen Bewertung der von Viking Well Service erworbenen Vermögenswerte beruhte.
Der Nettoverlust für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 belief sich auf 2,8 Mio. $ oder (0,03) $ je Stammaktie (unverwässert und verwässert), verglichen mit einem Nettoverlust von 1,2 Mio. $ oder (0,02) $ je Stammaktie (unverwässert und verwässert) im entsprechenden Vorjahresquartal.
Der bereinigte EBITDA-Verlust, eine Nicht-IFRS-Kennzahl, belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 0,6 Mio. $, verglichen mit einem positiven bereinigten EBITDA von 0,3 Mio. $ im Vorjahresquartal. Für das Geschäftsjahr 2026 belief sich das bereinigte EBITDA auf positive 3,8 Mio. $, verglichen mit einem Verlust von 4,0 Mio. $ im Geschäftsjahr 2025, was einer Verbesserung um 7,8 Mio. $ entspricht. Das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 schließt einmalige Aufwendungen für Rechtsberatung, Kapitalbeschaffung und Marketing in Höhe von 1,3 Mio. $ aus, von denen 0,5 Mio. $ im vierten Quartal anfielen.
Über Zefiro Methane Corp.
Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verfüllung von stillgelegten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.
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Verwendung von Nicht-IFRS-Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält Angaben zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA, bei denen es sich um Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt, für die es keine standardisierte, durch die IFRS vorgeschriebene Definition gibt und die daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind. Das Unternehmen definiert das EBITDA als Nettoergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen und definiert das bereinigte EBITDA als das EBITDA, das zusätzlich um aktienbasierte Vergütungen sowie sonstige nicht operative und einmalige Posten bereinigt wurde, darunter Wertminderungen auf Sachanlagen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen und der Derivatverbindlichkeiten, Verluste aus der Tilgung und Umschuldung von Verbindlichkeiten, Wechselkursgewinne und -verluste sowie Gewinne aus dem Verkauf von Sachanlagen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen - in Verbindung mit der entsprechenden IFRS-Kennzahl - Anlegern und der Unternehmensleitung nützliche Informationen über die finanziellen und geschäftlichen Trends im Zusammenhang mit dem Geschäftsergebnis des Unternehmens liefern, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und von Posten, die nicht für die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens aussagekräftig sind, herausrechnen. Das bereinigte EBITDA weist erhebliche Einschränkungen auf, da es nicht alle Kosten und sonstigen Posten widerspiegelt, die mit dem operativen Betrieb des Unternehmens gemäß den IFRS verbunden sind, darunter Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und die für die Instandhaltung des bestehenden Maschinenparks erforderlichen Investitionskosten. Es sollte zusätzlich zu den gemäß den IFRS erstellten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden und nicht als Ersatz für diese oder als diesen überlegen angesehen werden. Nachstehend wird eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoergebnis (Verlust), der am ehesten vergleichbaren Kennzahl nach IFRS, dargestellt.
Überleitung zum bereinigten EBITDA
(in US-Dollar)
Drei Monate zum 30. Juni | Geschäftsjahr zum 30. Juni | |||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |
$ | $ | $ | $ | |
Nettoverlust für den Zeitraum | (2.795.455) | (1.196.697) | (3.498.862) | (10.759.304) |
Zins- und Finanzierungsaufwand, netto | 288.659 | 386.837 | 1.390.124 | 1.511.637 |
Ertragsteueraufwand (-erstattung) | (711.000) | (191.712) | (776.000) | (478.602) |
Abschreibungen | 876.906 | 853.817 | 3.283.984 | 3.776.373 |
EBITDA | (2.340.890) | (147.755) | 399.246 | (5.949.896) |
Aktienbasierte Vergütung | 722.882 | (481.001) | 1.185.169 | 734.053 |
Wertminderung von Sachanlagen | 471.900 | - | 471.900 | - |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten (1) | 138.862 | 1.008.697 | 142.807 | 972.856 |
Sonstige nicht operative Posten (2) | (72.523) | (97.153) | 286.135 | 222.215 |
Einmalige Aufwendungen (3) | 465.730 | - | 1.267.630 | - |
Bereinigtes EBITDA (Nicht nach IFRS) | (614.039) | 282.788 | 3.752.887 | (4.020.772) |
(1) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen und der derivativen Verbindlichkeit.
(2) Wechselkurseffekte, Verlust (Gewinn) aus der Begleichung und Änderung von Verbindlichkeiten, Abwicklung der Forderung aus der Wandelschuldverschreibung sowie Verlust (Gewinn) aus dem Verkauf von Ausrüstung.
(3) Rechts-, Kapitalbeschaffungs- und Marketingaufwendungen, die als einmalig eingestuft wurden.
Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe
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Konsolidierte Bilanz
(in US-Dollar)
Anhang | 30. Juni 2026 | 30. Juni 2025 | |
AKTIVA | $ | $ | |
Kurzfristige Vermögenswerte | |||
Zahlungsmittel | 1.093.767 | 52.603 | |
Forderungen | 24.25.27 | 6.435.801 | 4.039.046 |
Vertragsvermögenswerte | 7 | - | 11.883 |
GST/HST-Forderungen | 231.288 | 166.869 | |
Vorausbezahlte Aufwendungen | 8 | 436.010 | 379.522 |
Ertragsteuerforderungen | 82.224 | - | |
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 8.279.090 | 4.649.923 | |
Sachanlagen | 11 | 13.182.746 | 9.628.419 |
Nutzungsrechte | 12 | 863.843 | 589.013 |
Beteiligungen | 10 | 188.030 | 195.836 |
Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) | 5 | 2.401.318 | 2.401.318 |
Immaterielle Vermögenswerte | 13 | 2.152.638 | 3.152.238 |
SUMME AKTIVA | 27.067.665 | 20.616.747 | |
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten | 14.24.25 | 3.661.083 | 3.058.866 |
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Vorauszahlungen | 5.25 | 261.919 | 262.052 |
Kreditlinie | 15.25 | 3.244.560 | 2.917.231 |
Verbindlichkeiten aus Versicherungsdarlehen | 16.25 | 104.393 | 104.910 |
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten | 17 | 6.917.632 | 4.207.563 |
Leasingverbindlichkeiten | 18.25 | 309.739 | 101.485 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.499.326 | 10.652.107 | |
Langfristige Verbindlichkeiten | 17 | 2.840.685 | 5.891.851 |
Leasingverbindlichkeiten | 18.25 | 626.763 | 534.505 |
Derivative Verbindlichkeit | 24 | 775.000 | 640.000 |
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | 19 | 1.066.000 | 2.114.000 |
SUMME VERBINDLICHKEITEN | 19.807.774 | 19.832.463 | |
Eigenkapital | |||
Aktienkapital | 20(a) | 24.586.847 | 15.353.388 |
Verpflichtung zur Ausgabe von Aktien | 20(a) | - | 47.639 |
Rücklage für aktienbasierte Vergütungen | 20(b)(c) | 2.485.770 | 1.924.812 |
Warrant-Rücklage | 20(a)(d) | 293.054 | 89.021 |
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 237.261 | 222.010 | |
Kumulierter Fehlbetrag | (20.343.041) | (16.852.586) | |
SUMME EIGENKAPITAL | 7.259.891 | 784.284 | |
SUMME VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL | 27.067.665 | 20.616.747 | |
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung
(geprüft)
(in US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben je Aktie)
Anhang | Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 | Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 | ||
$ | $ | |||
Umsatz | 21.27 | 42.489.158 | 32.406.193 | |
Umsatzkosten | 22 | (30.093.093) | (24.938.263) | |
Bruttogewinn | 12.396.065 | 7.467.930 | ||
Aufwendungen | ||||
Abschreibungen | 11.12.13 | (3.283.984) | (3.776.373) | |
Beratungs- und Managementgebühren | 24 | (600.467) | (854.161) | |
Vergütung der Direktoren | 24 | (129.202) | (105.000) | |
Finanzierungsaufwand | (10.525) | (14.032) | ||
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 23 | (1.948.346) | (3.456.696) | |
Honorare für externe Berater/Dienstleister | (2.105.808) | (1.321.552) | ||
Gehälter und Sozialleistungen | 24 | (5.126.985) | (5.756.375) | |
Aktienbasierte Vergütung | 20(b)(c).25 | (1.185.169) | (734.053) | |
(14.390.486) | (16.018.242) | |||
Sonstige Erträge (Aufwendungen) | ||||
Wechselkursverlust | (60.762) | (126.411) | ||
Zinserträge | 7.992 | 6.490 | ||
Zinsaufwand | 15.16.17 | (1.387.591) | (1.504.095) | |
Sonstige Erträge | - | 5.082 | ||
Gewinn aus dem Verkauf von Ausrüstung | 11 | 7.491 | 3.615 | |
Wertminderung von Sachanlagen | 6.11 | (471.900) | - | |
Verlust aus der Änderung von Verbindlichkeiten | 17 | (1.352) | - | |
Verlust aus der Begleichung von Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17 | (231.512) | - | |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen | 10 | (7.807) | (832.856) | |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen Verbindlichkeit | 24 | (135.000) | (140.000) | |
Abwicklung der Forderung aus einer Wandelschuldverschreibung | 9 | - | (99.419) | |
(2.280.441) | (2.687.594) | |||
Verlust vor Ertragsteuern | (4.274.862) | (11.237.906) | ||
Laufender Ertragsteueraufwand | 19 | (272.000) | (231.398) | |
Latenter Ertragsteuerertrag | 19 | 1.048.000 | 710.000 | |
Nettoverlust im Geschäftsjahr | (3.498.862) | (10.759.304) | ||
Sonstiges Gesamtergebnis | ||||
Währungsumrechnungsdifferenz | 15.251 | 132.946 | ||
Nettoverlust und Gesamtverlust | (3.483.611) | (10.626.358) | ||
Verlust pro Aktie | ||||
Unverwässert und verwässert | (0.04) | (0.15) | ||
Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | ||||
Unverwässert und verwässert | 85.163.555 | 72.408.920 |
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