DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
HT5 AG: HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel
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Hochdorf (pta000/03.03.2026/07:00 UTC+1)
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Hochdorf, 3. März 2026
HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel
HT5 hat den wichtigsten Meilenstein der vergangenen Monate nach dem Bilanzstichtag erreicht: Nach intensiven Verhandlungen konnte am 19. Januar 2026 die geplante Fusion mit der Centiel SA angekündigt werden. Diese geplante Transaktion markiert den Übergang von der erfolgreich sanierten Gesellschaft hin zu einem zukunftsträchtigen Unternehmen. Mit Centiel wurde ein attraktiver Hidden Champion in einer aussichtsreichen Branche gefunden. Das 2015 gegründete, international tätige Technologieunternehmen mit Sitz in Lugano ist ein anerkannter Pionier im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) zur Sicherung kritischer Applikationen.
Kombination mit Centiel
Getrieben durch die fortschreitende Digitalisierung und Elektrifizierung steigt der Bedarf an USV in einer Vielzahl unterschiedlicher Endmärkte signifikant an. Centiel adressiert diese strukturellen Wachstumstreiber mit geschäftskritischen Lösungen, die den kontinuierlichen und optimalen Betrieb von essentieller Infrastruktur zuverlässig gewährleisten. Dank langjähriger Erfahrung und erfolgreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit gehört Centiel zu den technologischen Vorreitern im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Zudem verschafft die Kombination aus überlegener Technologie und einem breiten Produktportfolio Centiel einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Unterstützt wird dies durch ein <> Geschäftsmodell mit hoher Cashflowgenerierung, das sowohl profitables organisches Wachstum als auch gezielte anorganische Initiativen ermöglicht.
Erfolgreiche Sanierung
Die geplante Transaktion ist der erfolgreiche nächste Schritt der im Jahr 2025 geschaffenen Ausgangslage. An der Generalversammlung vom 23. April 2025 wurde der Beschluss zur Dekotierung aufgehoben und ein neuer Verwaltungsrat bestellt. Zudem wurde einer Kapitalerhöhung zum Zwecke der Wandlung der ausstehenden Hybridanleihen in Aktienkapital zugestimmt.
Wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Sanierung bildete die Restrukturierung der ausstehenden Hybridanleihe. Nachdem die Gläubigerversammlung vom 13. Juni 2025 mit deutlicher Mehrheit den Anpassungen der Anleihensbedingungen zugestimmt hatte, wandelten über 95% der Inhaber der Hybridanleihe ihre Bonds in HT5-Aktien um. Dieser überwältigende Vertrauensbeweis bestätigte HT5 auf dem eingeschlagenen Weg von der Sanierung hin zu nachhaltiger Wertschaffung durch den Zusammenschluss mit einem operativ starken Unternehmen, welches den Gang an die Börse anstrebt.
Der letzte Schritt zur Sanierung der Gesellschaft folgte am 14. November 2025, als der Entscheid des Bezirksgerichts Hochdorf (LU) über die Aufhebung der Nachlassstundung Rechtskraft erlangte.
Solide Liquiditätslage
Der im Geschäftsjahr 2025 ausgewiesene Verlust von CHF 1.6 Millionen ist primär auf einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung und der Restrukturierung der Hybridanleihe sowie auf Kosten für die dafür notwendige Beratung, die Geschäftsführung und die Revision zurückzuführen. Mit flüssigen Mitteln von CHF 11.9 Millionen zum Jahresende bleibt die Liquiditätslage sehr solide und ermöglicht es, die strategischen Ziele ohne Einschränkungen zu verfolgen.
Ausblick: Fusion im ersten Halbjahr 2026 angestrebt
Die mit Centiel eingegangene Transaktionsvereinbarung setzt für die geplante Fusion die Zustimmung einer einzuberufenden Generalversammlung von HT5 voraus. Zudem wird die Generalversammlung über eine ordentliche Kapitalerhöhung zwecks Ausgabe von HT5-Aktien an die Aktionäre von Centiel befinden. Dabei wird die schuldenfreie Centiel mit einem Eigenkapitalwert von CHF 125 Millionen und HT5 mit CHF 2.04 je Aktie bewertet. Im Rahmen der Fusion ist die Platzierung eines Teils der Anteile des Centiel-Gründerteams am Markt vorgesehen, um den Streubesitz zu erhöhen. Ergänzend ist eine Barkapitalerhöhung geplant, um das Wachstum der fusionierten Gesellschaft zu finanzieren sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Ziel ist es, den Zusammenschluss im ersten Halbjahr 2026 zu vollziehen.
Detaillierte Berichterstattung
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.ht5.ch/ finanzberichte-generalversammlung
Generalversammlung 2026 Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HT5 AG vom 13. April 2026 wird voraussichtlich am 12. März 2026 veröffentlicht. Für den 16. März 2026 ist eine Medien- und Analystenkonferenz vorgesehen, auf der weitere Informationen zur Akquisition, zu Centiel sowie zur geplanten Aktienplatzierung kommuniziert werden.
Für Rückfragen
Investoren & Medien
HT5 AG Alexandre Müller +41 43 268 32 31
contact@ht5.ch
Über HT5 AG
HT5 ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Hochdorf, deren Aktien unter dem Kürzel HT5 und der ISIN CH0024666528 an der SIX Swiss Exchange kotiert sind. Das Unternehmen ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und richtet sich nach Abschluss der finanziellen Restrukturierung und Aufhebung der Nachlassstundung strategisch neu aus.
HT5 ist als börsenkotierte Holdinggesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen als Plattform für einen Zusammenschluss mit einem operativ tätigen Unternehmen positioniert, das Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt sucht. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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(Ende)
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Aussender: HT5 AG?
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6280 Hochdorf
Schweiz
Ansprechpartner: Gregor Greber
E-Mail: contact@ht5.ch
Website: www.ht5.ch
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March 03, 2026 01:01 ET (06:01 GMT)
