FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.12.2009 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.12.2009.
INSTR ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
MG9 AU000000MTS0 METCASH LTD 0.068 EUR
WFU4 BMG7312R1768 QUAM LTD SUBDIV. HD-,0033 0.001 EUR
EL4B DE000ETFL029 ETFLAB DJ EURO STOXX 50 0.170 EUR
EL4E DE000ETFL052 ETFLAB DJ ST.STR.STY.C.40 0.100 EUR
EL4G DE000ETFL078 ETFLAB DJ EUR.ST.S.DIV.30 0.100 EUR
EL4H DE000ETFL086 ETFLAB MSCI EUROPE LC 0.170 EUR
EL4I DE000ETFL094 ETFLAB MSCI USA LC 0.156 EUR
EL4Y DE000ETFL250 ETFLAB DJ STOXX 50 0.250 EUR
EL4Z DE000ETFL268 ETFLAB MSCI USA 0.034 EUR
EL41 DE000ETFL276 ETFLAB MSCI USA MC 0.014 EUR
EL42 DE000ETFL284 ETFLAB MSCI EUROPE 0.030 EUR
EL43 DE000ETFL292 ETFLAB MSCI EUROPE MC 0.030 EUR
YT2A ES0109427734 ANTENA 3 TELE.NOM. EO-,75 0.080 EUR
DF5A ES0162600417 DURO FELGUE. INH. EO-,50 0.102 EUR
ZDO ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.150 EUR
4HL FR0000052516 VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25 1.770 EUR
TCIC ID1000099104 PT TELEK. IND. B RP 250 0.002 EUR
XT3B ID1000109309 INTL NICKEL IND. RP 25 0.008 EUR
SSW KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10 0.008 EUR
TYU KYG910191025 TRULY INTL HLDGS HD-,10 0.004 EUR
AY6 US0173611064 ALLEGHENY EN. DL 1,25 0.102 EUR
BOX US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.251 EUR
WR1 US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.041 EUR
BNS US12189T1043 BURLINGTON NORTH. SANTA 0.271 EUR
CH5 US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.213 EUR
WDP US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.237 EUR
EAC US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.298 EUR
FDX US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.075 EUR
PSG US36467A1079 GAMING PART. INTL DL-,01 0.085 EUR
N3R US67020Q1076 NTELOS HOLDINGS DL-,01 0.190 EUR
SBX US8589071088 STERLING BANCSHARES DL 1 0.010 EUR
UGL US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.014 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.12.2009.
INSTR ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
MG9 AU000000MTS0 METCASH LTD 0.068 EUR
WFU4 BMG7312R1768 QUAM LTD SUBDIV. HD-,0033 0.001 EUR
EL4B DE000ETFL029 ETFLAB DJ EURO STOXX 50 0.170 EUR
EL4E DE000ETFL052 ETFLAB DJ ST.STR.STY.C.40 0.100 EUR
EL4G DE000ETFL078 ETFLAB DJ EUR.ST.S.DIV.30 0.100 EUR
EL4H DE000ETFL086 ETFLAB MSCI EUROPE LC 0.170 EUR
EL4I DE000ETFL094 ETFLAB MSCI USA LC 0.156 EUR
EL4Y DE000ETFL250 ETFLAB DJ STOXX 50 0.250 EUR
EL4Z DE000ETFL268 ETFLAB MSCI USA 0.034 EUR
EL41 DE000ETFL276 ETFLAB MSCI USA MC 0.014 EUR
EL42 DE000ETFL284 ETFLAB MSCI EUROPE 0.030 EUR
EL43 DE000ETFL292 ETFLAB MSCI EUROPE MC 0.030 EUR
YT2A ES0109427734 ANTENA 3 TELE.NOM. EO-,75 0.080 EUR
DF5A ES0162600417 DURO FELGUE. INH. EO-,50 0.102 EUR
ZDO ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.150 EUR
4HL FR0000052516 VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25 1.770 EUR
TCIC ID1000099104 PT TELEK. IND. B RP 250 0.002 EUR
XT3B ID1000109309 INTL NICKEL IND. RP 25 0.008 EUR
SSW KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10 0.008 EUR
TYU KYG910191025 TRULY INTL HLDGS HD-,10 0.004 EUR
AY6 US0173611064 ALLEGHENY EN. DL 1,25 0.102 EUR
BOX US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.251 EUR
WR1 US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.041 EUR
BNS US12189T1043 BURLINGTON NORTH. SANTA 0.271 EUR
CH5 US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.213 EUR
WDP US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.237 EUR
EAC US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.298 EUR
FDX US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.075 EUR
PSG US36467A1079 GAMING PART. INTL DL-,01 0.085 EUR
N3R US67020Q1076 NTELOS HOLDINGS DL-,01 0.190 EUR
SBX US8589071088 STERLING BANCSHARES DL 1 0.010 EUR
UGL US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.014 EUR
