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04.02.2013 | 13:20
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Funds Date TIDM ISIN Code Shares in Currency Net Asset NAV/per Entitlement

Issue                  Value      Share              
                                                                                    
CS ETF    01/ CSEM   LU0254097446 12,338,875.00 USD      1374292718.98 111.3791            
(Lux) on  02/ SE                                                                           
MSCI     2013                                                                              
Emerging                                                                                   
Markets                                                                                    
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