XETR DIVIDEND INFORMATION - 05.03.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2014 CUM DIVIDENDE UND AM 05.03.2014
 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2014. THE
 EX-DIVIDEND DAY WILL BE 05.03.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 BHP XETR US0886061086 BHP BILLITON SPON.ADR 2 0.857 EUR
 BLQA XETR US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 1.402 EUR
 PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.412 EUR
 CRA1 XETR AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 0.778 EUR
 NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.007 EUR
 EDG XETR US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.014 EUR
 BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.356 EUR
 BIL XETR GB0000566504 BHP BILLITON DL-,50 0.429 EUR
 AFX XETR DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG 0.450 EUR
 KMY XETR US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.610 EUR
 ESHA XETR US29666V2043 ESPRIT HLDGS ADR/2 HD-,10 0.006 EUR
 BIL1 XETR US05545E2090 BHP BILLITON (ADR)/2 0.857 EUR
 RIOA XETR US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 0.796 EUR
 RIO1 XETR GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 0.799 EUR