XFRA DIVIDEND INFORMATION - 15.04.2014 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.04.2014 CUM DIVIDENDE UND AM 15.04.2014
 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.04.2014. THE
 EX-DIVIDEND DAY WILL BE 15.04.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.150 EUR
 EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 1.347 EUR
 EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.042 EUR
 EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.076 EUR
 EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.307 EUR
 EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.258 EUR
 EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.006 EUR
 EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.024 EUR
 EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.301 EUR
 EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.189 EUR
 EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.155 EUR
 EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.085 EUR
 EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.116 EUR
 EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.023 EUR
 EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.061 EUR
 OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.151 EUR
 LX4 XFRA US5506781062 LUXFER HLDGS PLC SP.ADR 0.072 EUR
 BT4 XFRA US09776J1016 BON-TON STORES DL-,01 0.036 EUR
 WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.836 EUR