Kurz gesagt: Unserer Meinung nach sind die Short-Positionen (voll) in Gold, Silber und Minenaktien gerechtfertigt aus der Chance-Risiko-Perspektive.
Wir verschickten gestern zwei Gold & Silber Trading Alerts und die Situation bleibt derzeit wie wir es im zweiten Alert beschrieben haben. Folglich werden den Bericht größtenteils zitieren, das Phänomen darstellen und einige Kommentare hinzufügen, wenn notwendig. Fangen wir mit dem Gold-Chart an (mit freundlicher Unterstützung von http://stockcharts.com.)
- Über Gold: "Bemerken Sie bitte, dass diese nach oben gerichtete Korrektur relativ klein ist - sie schaffte es nicht einmal über 38,2 % des Rückgangs vom März. Vielleicht ist es das Niveau, das vor der nächsten lokalen Spitze erreicht wird - wir werden auf Signale achten, die diese Theorie bestätigen."
Dieses Niveau wurde heute erreicht.
Heute können wir hinzufügen, dass die GLD-Rally durch ein großes Volumen begleitet wurde, das am vorherigen Tag etwas geringer gewesen ist, weil die Rally auch viel kleiner war. Das oben Genannte ist wieder einmal ein pessimistisches Zeichen.
- Über Silber: "Silber setzt seinen Rückgang fort und die Minenaktien bewegten sich tatsächlich höher, dennoch tun Sie das bei einem ziemlich niedrigen Volumen. Es scheint wirklich, dass der gegenwärtige Aufschwung eine Korrekturbewegung ist, keine wahre Rally. Wenn Silber schließlich stark ansteigt gegenüber dem restlichen Edelmetall-Sektor, ist es ziemlich wahrscheinlich kein optimistisches Zeichen, aber der Tag, an dem der komplette Sektor (fast) gipfelt. Es ist keine klare Vorhersage, einfach ein früher Hinweis - wir sind nicht der Meinung, dass man bei dieser Marktlage auf den Silber-Zug aufspringen sollte, weil es gerade an Geschwindigkeit gewinnt. Es wird eine Zeit geben wenn Silber stark steigt und der Anstieg länger anhält, es ist aber noch nicht der Fall."
Silber stieg um mehr als 1,5%, während Gold weniger als 1 % anstieg und Minenaktien gar nicht angestiegen sind. Silber bewegte sich über das vorherige Hoch vom April - da sehen wir eine sehr kurze Leistungssteigerung.
Silber beendete schließlich die Sitzung unter dem Wert, bei dem wir gestern unser Alarmsignal veröffentlichten, doch immer hin bewegte es sich höher (prozentual) als Gold und Minenaktien, also bleiben die Implikationen bestehen.
- Über Minenaktien: "Die Minenaktien bewegen sich höher und tun es stets bei geringem Volumen. Sie steigen sichtbarer als Gold es tat, was ein kleines Anzeichen dafür ist, dass die Aufwärtsbewegung noch nicht zu Ende ist, aber zur gleichen Zeit das geringe Volumen bedeutet, dass die Rally nicht viel länger anhalten wird."
Heute sehen wir die Minenaktien deutlich absteigen. Es könnte sein, dass sie in einigen Stunden steigen, aber für jetzt haben wir klare pessimistische Indikationen.
Die Minenaktien holten nicht auf - sie fielen sogar um 2%. Das Volumen, das den Rückgang begleitete war nicht riesig, aber auch nicht sehr niedrig. Die Tatsache, dass Minenaktien um fast 2 % fielen während Gold gestiegen ist, ist unserer Ansicht nach viel wichtiger.
- Über den Euroindex: "Wir werden nach Bestätigungen entlang des Weges suchen, aber derzeit nehmen wir stark an, dass der Euroindex auf 139 (oder sehr nah an den Wert) steigen wird (eine Bewegung zum März-Hoch ist nicht ausgeschlossen) und lässt Gold sich zu dem Fibonacci Retracement-Level bewegen - wahrscheinlich dem ersten, der so etwa um 10 $ höher liegt im Vergleich zum Abschluss vom Mittwoch."
Der Euroindex bewegte sich auf 139 heute - das Ziel praktisch erfüllend.
Das 138,99er Niveau wurde gestern nicht durchgebrochen und wir sahen nur eine kleine Bewegung darüber im heutigen Vormarkthandel (bei 1,3906 beim EUR/USD, wonach ein Rutsch unter 1,39 folgte). Folglich bleiben die oben erwähnten Implikationen bestehen.
Andererseits bin ich (PR) jetzt zum Mitautor bei Forex-Berichten geworden und im gestrigen Alarmsignal schrieben wir, dass die Situation zu unklar ist um irgendwelche Positionen beim EUR/USD wegen einer spezifischen Abweichung zu öffnen (doch wir öffneten eine Position bei einem anderen Währungspaar), aber die Situation ist pessimistisch genug um Implikationen für den Edelmetall-Markt zu haben. Im Falle des Letzteren verstärkt die Aussicht für den EUR/USD-Index die Implikationen für Gold, Silber und Minenaktien, die an sich pessimistische Aussichten vor sich haben.
So haben wir das gestrige Alarmsignal zusammengefasst:
Alles in allem bleibt alles rätselhaft und der folgende Abschwung im Edelmetall-Sektor scheint gerade um die Ecke zu sein. Wie immer ist es nicht möglich zu sagen ob es sich wirklich um eine Spitze handelt oder wir noch eine Aufwärtsbewegung sehen werden (wenn überhaupt, dann eine kleine), bevor der Rückgang stattfindet, aber es scheint, dass die Chancen im Vergleich zu den möglichen Größen der Preisschwankungen eine Öffnung von Short-Positionen andeuten. Bemerken Sie bitte, dass selbst wenn wir etwas höhere Edelmetallpreise zu sehen bekommen, die pessimistische Aussicht nicht sofort verschwinden wird - es sei denn, die Stop-Loss-Levels werden durchbrochen werden, so wird die Aussicht unverändert bleiben.
Zusammengefasst:
Handelskapital (unsere Meinung): Spekulative Short-Positionen (voll) in Gold, Silber und in Minenaktien. Viele unserer Entscheidungen basieren auf dem Precious Metals ETF Ranking.
Langfristiges Kapital: Keine Positionen.
Versicherungskapital: volle Positionen.
Vielen Dank.
Przemyslaw Radomski, CFA
Gründer und Chefredakteur
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