FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2014. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SBNC XETR US80585Y3080 SBERBK ROS.ADR REGS/4 RL3 0.277 EUR RHK XETR DE0007042301 RHOEN-KLINIKUM O.N. 0.250 EUR JEN XETR DE0006229107 JENOPTIK AG O.N. 0.200 EUR SPM XETR DE0007279507 SPL.MEDIEN AG O.N. 0.100 EUR NNIA XETR US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR RL 1 0.514 EUR BOF XETR HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG)HD5 0.044 EUR
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