XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.06.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 18.06.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.06.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.06.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 COVR XETR IE00BF8HV717 PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 0.127 EUR
 NOA3 XETR FI0009000681 NOKIA CORP. EO-,06 0.370 EUR
 BUND XETR IE00B87LHK09 PFI S.ETF-G.GOV.BD I.S.IN 0.091 EUR
 STO3 XETR DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.870 EUR
 BNR XETR DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG 2.600 EUR
 LCR XETR US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.369 EUR
 PJS1 XETR IE00B5ZR2157 PFI SETF-P.EO SH.MAT.S.IN 0.052 EUR
 PJS2 XETR IE00B5VJLZ27 PFI S.ETF-E.A.G.BD IDX.IN 0.189 EUR
 AEI XETR DE0005086300 ALLGEIER SE O.N. 0.500 EUR
 BYW6 XETR DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. 0.750 EUR
 BYW XETR DE0005194005 BAYWA AG NA. 0.750 EUR
 M6B1 XETR US91688E2063 URALKALI GDR S/5 RL -,50 0.169 EUR