FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.07.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.07.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.07.2014. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.07.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LUK XETR US6778621044 LUKOIL N.K.SP.ADR RL-,025 1.286 EUR FPMB XETR US35671D8570 FREEP.MCMOR.COP.+GOLD 0.230 EUR ABL XETR US0028241000 ABBOTT LABS 0.162 EUR