XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.07.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.07.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 15.07.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.07.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.07.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 MV9A XFRA US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20 0.136 EUR
 MOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S 0.171 EUR
 SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.294 EUR
 QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.221 EUR
 NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.029 EUR
 KO71 XFRA US48122U2042 SISTEMA,AFK GDR REGS 1/50 0.898 EUR
 GAZ XFRA US3682872078 OAO GAZP.ADR SP./2 RL 5 0.308 EUR
 EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.092 EUR
 CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.033 EUR
 MV9L XFRA US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20 0.136 EUR
 MV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL L 0.007 EUR
 QF8 XFRA ID1000102304 MANDALA MULTIFIN. RP100 0.001 EUR
 ZWC1 XFRA HU0000074844 ZWACK UNICUM NA A UF 1000 8.058 EUR
 T5R XFRA ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS EO -,10 0.729 EUR
  XFRA DE000HSH3GY3 HSH NORDBANK NH EXTRAZ.15 2.500 %
 EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.102 EUR
 ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.322 EUR
 EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.265 EUR
 EXI4 XFRA DE0006289408 ISHARE.FTSE 100 UCITS ETF 1.056 EUR
 EXX4 XFRA DE0006289333 ISH.EURO ST.HEALTH C.(DE) 1.160 EUR
 EXX3 XFRA DE0006289325 ISH. EURO STOXX TECH.(DE) 0.228 EUR
 EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.772 EUR
 EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.220 EUR
 EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.352 EUR
 EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.524 EUR
 EXSB XFRA DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF 0.422 EUR
 EI7Y XFRA XS0222844952 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR 1.938 %
 CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.035 EUR
 EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.234 EUR
 EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.499 EUR
 EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 1.022 EUR
 EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.389 EUR
 EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.086 EUR
 EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.431 EUR
 EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.213 EUR