XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.07.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 31.07.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.07.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 SYBQ XETR IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. 0.417 EUR
 SYB3 XETR IE00B6YX5F63 SPDR B.1-3 Y.EO GO.BD ETF 0.171 EUR
 SYBJ XETR IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 1.272 EUR
 SYBU XETR IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 0.748 EUR
 TRVC XETR US1729674242 CITIGROUP INC.NEW DL -,01 0.007 EUR
 SYBG XETR IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.634 EUR
 SYBT XETR IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.525 EUR
 SYBL XETR IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.952 EUR
 SYBS XETR IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.345 EUR
 SYB5 XETR IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.249 EUR
 BHU XETR US0572241075 BAKER HUGHES INC. DL 1 0.127 EUR
 SSK XETR US80004C1018 SANDISK CORP. DL-,001 0.223 EUR
 A1G XETR US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.074 EUR
 SYBD XETR IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.154 EUR
 SYBP XETR IE00B3T8LK23 SPDR BARC.STE.AGG.BD ETF 0.967 EUR
 SYBK XETR IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 0.930 EUR
 SYBF XETR IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.157 EUR
 SYBM XETR IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.722 EUR
 SYBA XETR IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.543 EUR
 SYBC XETR IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.595 EUR
 SYBB XETR IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.538 EUR
 SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.448 EUR
 SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.070 EUR
 SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 2.216 EUR