FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.08.2014 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.08.2014 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.08.2014 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.08.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME OD6R XFRA DE0006780398 WARBURG-TREND RET.PLUS-FD AV1 XFRA EE3100034653 ARCO VARA AS EO 0,70 Q9Z XFRA DE000A0J3TN2 EPG AG EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC FREA XFRA US35804M1053 FRESENIUS SE+CO. ADR 1/8