FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.08.2014 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.08.2014 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.08.2014 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME WAG XFRA CH0019304531 SE SWISS ESTATES PS SF 50 BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25 BSU XFRA US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25 ELVA XFRA NL0006144495 REED ELSEVIER NAM. EO-,07 UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16 3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 T7T XFRA GB00B0ZL5243 TRINITY CAPITAL PLC LS-01 BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25 BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25 DXG1 XFRA GB0000472455 DIXONS RETAIL PLC RTM3 XFRA DE000HNC2000 HESSE NEWMAN CAP.AG TM9 XFRA AU000000TRO8 TRIAUSMIN LTD.
XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.08.2014 - 1
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