Aktienmärkte auf Rekordkurs, Neuemissionswelle rollt an
Alle geopolitischen Risiken sind zuletzt in den Hintergrund gerückt und an der Wall Street scheint es nur noch zwei wichtige Themen zu geben: 1.) was macht das Fed? und 2.) der bevorstehende Rekordbörsengang der Alibaba Group (NYSE: BABA).
Die Unsicherheit bzgl. der weiteren Geldpolitik des Fed ist inzwischen jedoch weitestgehend aus dem Markt entwichen. Denn die Vorsitzende des, für die Geldpolitik zuständigen, Federal Open Market Committee (FOMC) des Fed, Janet Yellen, bekannte sich soeben dazu, dass die Fed Funds Rate nocht für eine geraume Zeit ("considerable time") niedrig bleiben werden. Dennoch stützte die aktuelle Sitzung des FOMC den US-Dollar, da sich inzwischen schon zwei der insgesamt neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (Charles Plosser und Richard Fisher) des Fed für ein baldiges Ende der langanhaltenden Quasi-Nullzinspolitik aussprechen. Dies dürfte die Märkte aber insofern nicht sonderlich beunruhigen, da gerade diese beiden FOMC-Mitglieder im kommenden Jahr (2015) nicht stimmberechtigt sind. Daher dürften sich letzten Endes weiterhin die "Tauben" im FOMC um "Obertaube" Janet Yellen durchsetzen - und die stark akkomodierende Geldpolitik weiter fortgesetzt werden.
Alibaba Group (NYSE: BABA) vor Rekordbörsengang an der NYSE
Bleibt der Rekordbörsengang der chinesischen Alibaba Group (NYSE: BABA), der aktuell auch stark innerhalb unserer sharewise Community diskutiert wird. Zunächst einmal müssen wir hier mit einem Mißverständnis aufräumen. So beklagen sich zur Zeit einige sharewise Mitglieder, dass sie vor wenigen Jahren schon einmal in Alibaba.com Aktien investiert hätten und dies letztendlich ein Verlustgeschäft wurde. Daher sei der Trubel um den aktuellen IPO übertrieben und Anleger sollten vorsichtig sein. Allerdings sind die damals an der Börse gelisteten Alibaba.com Aktien nicht vergleichbar mit den nun kommenden Aktien der Alibaba Group. Denn die seinerzeit an der Börse gelistete Alibaba.com war eine Art "Gelbe Seiten" im B2B-Bereich. Heute ist jene Alibaba.com daher nur ein klitzekleiner Teil der Alibaba Group, deren beide wichtigste Tochtergesellschaften jedoch Taobao (eine Art chinesische eBay) und Tmall.com (eine Art chinesische Amazon.com) sind.
Dass man bei einem solchen Rekord-IPO generell vorsichtig sein sollte, versteht sich jedoch von selbst. Allerdings glauben wir schon, dass der Börsengang zunächst einmal ein voller Erfolg werden dürfte. Denn wenn bei einem solchen Rekord-IPO die IPO-Preisspanne vorzeitig angehoben werden (von zunächst 60$ bis 66$ auf nun 66$ bis 68$) - und selbst nach dieser Preisspannenerhöhung die Bücher vorzeitig geschlossen werden können, dann sollten sich die beteiligten Banken sehr sicher sein. Nicht umsonst liegen die vorbörslichen Kurse aktuell schon deutlich über dem voraussichtlichen Emissionspreis von 68$. In der ersten Euphorie halten wir daher selbst Kurse von 100$ und mehr für nicht ganz ausgeschlossen, auch wenn wir danach mit Gewinnmitnahmen rechnen, die die Aktie wieder in Richtung 80$ drücken könnten.
Zalando SE mit IPO am 1. Oktober 2014, Rocket Internet AG plant IPO noch für das Jahr 2014, Scout24 Holding prüft IPO...
Doch angesichts der sehr guten Börsenentwicklung in den letzten Jahren und dem voraussichtliche erfolgreichen IPO der Alibaba Group, scheint sich inzwischen selbst hier bei uns in Deutschland das IPO-Fenster langsam wieder zu öffnen. So gab soeben auch die Zalando SE ihre genauen Pläne bzgl. eines Börsengangs des Unternehmens bekannt. So möchte die Zalando SE gut 11% des Unternehmens an die Börse bringen und damit zwischen 507 Mio. Euro und 633 Mio. Euro einnehmen. Daher werden ab dem morgigen Donnerstag (18. September 2014) Aktien der Gesellschaft zur Zeichnung angeboten, wobei die IPO-Preisspanne auf 18,00 Euro bis 22,50 Euro festgelegt wurde. Erstmals an der Börse notiert werden soll die Aktie der Zalando SE dann am Mittwoch, dem 1. Oktober 2014.
Bis Ende des Jahres soll dann auch noch der Börsengang der Zalando-Muttergesellschaft Rocket Internet AG folgen. Und als wäre das noch nicht genug, sickerten jetzt auch noch IPO-Pläne der Scout24 Holding durch. Während die Rocket Internet AG auf jeden Fall noch im laufenden Jahr 2014 an die Börse strebt, ist dies bei der Scout24 Holding noch offen.
Kurzfristige Stimmung der sharewise Community: Hohe Skepsis gegenüber der kurzfristigen Kursrally des DAX spricht für kurzfristig weitere Kursgewinne!
Womit wir, wie immer an dieser Stelle, einen Blick auf unsere sharewise Sentimentdaten werfen möchten! Dabei richten wir unseren Fokus natürlich zunächst einmal auf das sehr kurzfristige sharewise Index-O-Meter, dass die Stimmung der sehr kurzfristig orientierten (Day)Trader wiederspiegelt. Vor zwei Wochen verzeichneten wir an dieser Stelle noch 58% "Bullen" zu 42% "Bären". Obwohl der DAX seitdem weiter deutlich zulegen konnte, ist die kurzfristige Stimmung noch immer nicht euphorisch. So verzeichnen wir zur Zeit 62% "Bullen" zu 38% "Bären", was wir als leicht optimistisch betrachten. Denn grundsätzlich sind Börsianer bekanntlich ja tendenziell eher optimistisch, so dass 55% "Bullen" zu 45% "Bären" für uns noch keine euphorische, sondern nur eine leicht optimistische Stimmung darstellen.
Doch wichtiger als das kurzfristige Stimmungsbild ist ohnehin das mittel- bis langfristige Sentiment, für dessen Bestimmung wir uns stets die Empfehlungen zum DAX ansehen. Verzeichneten wir hier zuletzt noch 14 Kauf- sowie ebenfalls 14 Verkaufsempfehlungen mit einem durchschnittlichen Kursziel in Höhe von 10.119 Punkten, so sind es aktuell nur noch 13 Kauf- sowie zwölf Verkaufsempfehlungen mit einem durchschnittlichen Kursziel in Höhe von 10.302 Punkten. Wie schon in den Vorwochen wird das durchschnittliche Kursziel des DAX jedoch weiterhin von einer Kaufempfehlung mit dem absurd hohen Kursziel in Höhe von 29.700 Punkten verzerrt. Bereinigt um diese absurde Kaufempfehlung hätte das durchschnittliche Kursziel daher vor zwei Wochen schon bei nur noch ca. 9.394 Punkten gelegen und würde heute bei 9.494 Punkten liegen.
Kurzfristig optimistisch aber keinesfalls euphorisch, mittel- bis langfristig neutral, die aktuelle Stimmungslage unserer sharewise Community würde also durchaus einen weiteren Anstieg von DAX und Co. zulassen. Nachdem uns der hohe Optimismus vor einigen Wochen noch zeitweise sehr skeptisch werden ließ, sehen wir nun, dass die Abgaben in den letzten Wochen nur eine Korrektur darstellten. Rechnen Sie daher weiterhin mit steigenden Kursen sowie einer Rückkehr des DAX über die Marke von 10.000 Punkten!
Werfen wir aber nun, zum Schluss für heute, noch einen kurzen Blick auf die aktuellen BUY Favoriten sowie SELL Favoriten unserer sharewise Mitglieder!
Aktuelle Favoriten der sharewise Community
BUY Favoriten | SELL Favoriten |
Deutsche Bank AG | Tesla Motors Inc. |
OAO Gazprom (ADR) | GoPro Inc. |
Nordex SE | Santhera Pharmaceuticals Holding AG (ISIN: CH0027148649, WKN: A0L CUK) |
adidas AG | Loewe AG |
Barrick Gold Corp. | Netflix Inc. |
Stand: 17. September 2014
Quellen: http://www.de.sharewise.com/aktien/user/buy, http://www.de.sharewise.com/aktien/user/sell
sharewise Wunschanalyse: Window-Dressing zum Jahresende
Adrenalin bis zum Jahresende: die folgenden Aktien haben das Zeug, insbesondere dank nach Performance jagender Hedgefonds, in den nächsten Wochen und Monaten immer weiter in die Höhe gejubelt zu werden - und zwar völlig ungeachtet des Bewertungsniveaus.
Stimmen Sie daher hier ab, welche der fünf folgenden Aktien unser Experte Stephan Heibel für Sie in unserer nächsten Wunschanalyse am 24.9.2014 genauer unter die Lupe nehmen soll:
- Chipotle Mexican Grill Inc.
- GoPro Inc.
- Hain Celestial Group Inc.
- Mobileye N.V.
- Yelp Inc.