FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.08.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.08.2014. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.08.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MDO XETR US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.614 EUR BLQA XETR US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 1.462 EUR HUWA XETR HK0013000119 HUTCHISON WHAMPOA HD-,25 0.065 EUR NKE XETR US6541061031 NIKE INC. B 0.182 EUR VC8 XETR DE000A1RFMM9 VANCAMEL AG 0.310 EUR LOM XETR US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.008 EUR KEL XETR US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.371 EUR
XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 28.08.2014 - 1
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