FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.09.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.09.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.09.2014. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.09.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.290 EUR BBDB XETR CA0977512007 BOMBARDIER INC. CL. B 0.018 EUR ELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.120 EUR EDG XETR US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.014 EUR EL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.260 EUR EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.270 EUR EL4J XETR DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.283 EUR EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.711 EUR EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.780 EUR EL46 XETR DE000ETFL326 DK MSCI CHINA 0.110 EUR EL45 XETR DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.037 EUR EL44 XETR DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.032 EUR EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.100 EUR EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.110 EUR EL41 XETR DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.070 EUR EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.100 EUR EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.630 EUR NC2A XETR US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 2.492 EUR EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.180 EUR EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.140 EUR EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.390 EUR P2G1 XETR GI000A0MV757 BWIN.PARTY D.EN.LS-,00015 0.024 EUR
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