XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10.09.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.09.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 10.09.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.09.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.09.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.290 EUR
 BBDB XETR CA0977512007 BOMBARDIER INC. CL. B 0.018 EUR
 ELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.120 EUR
 EDG XETR US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.014 EUR
 EL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.260 EUR
 EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.270 EUR
 EL4J XETR DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.283 EUR
 EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.711 EUR
 EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.780 EUR
 EL46 XETR DE000ETFL326 DK MSCI CHINA 0.110 EUR
 EL45 XETR DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.037 EUR
 EL44 XETR DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.032 EUR
 EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.100 EUR
 EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.110 EUR
 EL41 XETR DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.070 EUR
 EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.100 EUR
 EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.630 EUR
 NC2A XETR US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 2.492 EUR
 EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.180 EUR
 EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.140 EUR
 EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.390 EUR
 P2G1 XETR GI000A0MV757 BWIN.PARTY D.EN.LS-,00015 0.024 EUR