XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10.09.2014 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.09.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 10.09.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.09.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.09.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 HI6 XFRA KYG4232C1087 HAITIAN INTL HLDGS HD-,10 0.016 EUR
 GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.002 EUR
 2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.193 EUR
 SWI1 XFRA HK0087000532 SWIRE PAC. CL.B HD-,12 0.022 EUR
 SWI XFRA HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A HD-,60 0.110 EUR
 P2G1 XFRA GI000A0MV757 BWIN.PARTY D.EN.LS-,00015 0.024 EUR
 KZH XFRA GB00B58D4C52 APR ENERGY PLC 0.041 EUR
 RNKA XFRA GB00B1L5QH97 RANK GRP LS-,1388888888 0.039 EUR
 T3V XFRA GB00B16KPT44 STAND.LIFE PLC LS -,10 0.070 EUR
 FLN XFRA GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.615 EUR
 GHN XFRA GB00B01FLG62 G4S PLC LS -,25 0.043 EUR
 KE4 XFRA GB0033040113 DARTY PLC EO -,30 0.026 EUR
 LSU1 XFRA GB0031809436 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.098 EUR
 E3E XFRA GB0002418548 ELEMENTIS PLC LS-,05 0.020 EUR
 EL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHINA 0.110 EUR
 EL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.037 EUR
 EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.032 EUR
 EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.100 EUR
 EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.110 EUR
 EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.070 EUR
 EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.100 EUR
 EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.630 EUR
 EL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.283 EUR
 EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.711 EUR
 EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.780 EUR
 EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.260 EUR
 EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.270 EUR
 EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.180 EUR
 EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.140 EUR
 EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.390 EUR
 ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.120 EUR
 WJL XFRA CA9289721081 WI-LAN INC. 0.035 EUR
 RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.324 EUR
 4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.028 EUR
 OCKA XFRA CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 0.007 EUR