FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.09.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.09.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.09.2014. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.09.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.143 EUR SPYW XETR IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.631 EUR SPYG XETR IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.442 EUR SPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.592 EUR SPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.156 EUR ENI XETR IT0003132476 ENI S.P.A. 0.560 EUR ENI1 XETR US26874R1086 ENI S.P.A. ADR/2 EO 1 1.147 EUR