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XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.09.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.09.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 22.09.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.09.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.09.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 SPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.143 EUR
 SPYW XETR IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.631 EUR
 SPYG XETR IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.442 EUR
 SPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.592 EUR
 SPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.156 EUR
 ENI XETR IT0003132476 ENI S.P.A. 0.560 EUR
 ENI1 XETR US26874R1086 ENI S.P.A. ADR/2 EO 1 1.147 EUR
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