XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.12.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.12.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 03.12.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.12.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.12.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 WMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.385 EUR
 NMM XETR US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.020 EUR
 HAL XETR US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.144 EUR
 PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.526 EUR
 QYM XETR US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.333 EUR
 UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.301 EUR
 NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.040 EUR
 BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.417 EUR
 KMY XETR US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.674 EUR
 ESHA XETR US29666V2043 ESPRIT HLDGS ADR/2 HD-,10 0.008 EUR