XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.12.2014 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 15.12.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.12.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 0.610 EUR
 W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.802 EUR
 CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.060 EUR
 EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.503 EUR
 EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.018 EUR
 EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.020 EUR
 EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.092 EUR
 EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.134 EUR
 EXSJ XFRA DE000A0D8Q15 ISH.ST.EU ENLARG.15 U.ETF 0.204 EUR
 EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.067 EUR
 EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.200 EUR
 EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.063 EUR
 EXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.085 EUR
 EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.139 EUR
 EXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.084 EUR
 EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.122 EUR
 EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.142 EUR
 EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.570 EUR
 MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.201 EUR
 ESJ XFRA BMG303971060 ENDURANCE SPEC.HLDGS DL 1 0.273 EUR
 XCD XFRA BMG1744V1037 CAFE CORAL HLDGS HD-,10 0.018 EUR
 CSY XFRA DE000A1PG508 CHINA BPIC SURV.INSTR.AG 0.020 EUR
 AH8X XFRA LU0766462104 AGIF-A.INC.+GWTH A H2-EO 5.808 EUR
 UI2D XFRA DE000A0MQR01 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-A 0.900 EUR
 DJE3 XFRA LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO 13.798 EUR
 9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.160 EUR
 HU4B XFRA LU0117418862 E+G IMM.AKTIEN EUR.CL.ASS 3.300 EUR
 AZHI XFRA LU0348744763 AGIF-INDONESIA EQU.A DL 0.002 EUR
 AZHQ XFRA LU0256880153 AGIF-EUR.EQU.GRTH I EO 14.992 EUR
 AH80 XFRA LU0414045582 AGIF-EUR.EQU.DIVID.A EO 3.349 EUR
 GA7 XFRA CA00900Q1037 AIMIA INC. 0.126 EUR
 UQ2G XFRA LU0348735423 AGIF-H.KONG EQU.A DL 2.306 EUR
 DJE7 XFRA LU0811903136 AGIF-EUR.EQU.GRTH P2 EO 12.733 EUR
 SRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.096 EUR
 DJEC XFRA LU0256839944 AGIF-EOLAND EQU.GRTH A EO 0.572 EUR