FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.04.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.04.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.04.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.04.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ERCB XETR SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.364 EUR
CVLC XETR BRVALEACNOR0 VALE S.A. 0.184 EUR
CVLA XETR BRVALEACNPA3 VALE S.A. PFD A 0.184 EUR
CVLB XETR US91912E1055 VALE S.A. ADR 1 0.184 EUR
CVL XETR US91912E2046 VALE S.A. PFD ADR 1 0.184 EUR
ERCG XETR SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.364 EUR
EXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.248 EUR
EXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.098 EUR
EXV4 XETR DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.637 EUR
EXV5 XETR DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.209 EUR
EXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.105 EUR
EXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.054 EUR
EXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.207 EUR
EXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.391 EUR
EXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.205 EUR
ISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.373 EUR
EXV3 XETR DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.250 EUR
EXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.230 EUR
EXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.602 EUR
EXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.348 EUR
EXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.135 EUR
EXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.140 EUR
EXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.450 EUR
EXH3 XETR DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.393 EUR
EXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.352 EUR
EXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.151 EUR
EXV7 XETR DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.409 EUR
EXV6 XETR DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.046 EUR
EXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.100 EUR
EXX2 XETR DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.035 EUR
EXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.020 EUR
GO5 XETR CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.048 EUR
SPR XETR DE0005501357 A.SPRINGER SE VNA 1.800 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.04.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.04.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ERCB XETR SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.364 EUR
CVLC XETR BRVALEACNOR0 VALE S.A. 0.184 EUR
CVLA XETR BRVALEACNPA3 VALE S.A. PFD A 0.184 EUR
CVLB XETR US91912E1055 VALE S.A. ADR 1 0.184 EUR
CVL XETR US91912E2046 VALE S.A. PFD ADR 1 0.184 EUR
ERCG XETR SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.364 EUR
EXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.248 EUR
EXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.098 EUR
EXV4 XETR DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.637 EUR
EXV5 XETR DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.209 EUR
EXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.105 EUR
EXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.054 EUR
EXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.207 EUR
EXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.391 EUR
EXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.205 EUR
ISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.373 EUR
EXV3 XETR DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.250 EUR
EXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.230 EUR
EXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.602 EUR
EXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.348 EUR
EXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.135 EUR
EXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.140 EUR
EXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.450 EUR
EXH3 XETR DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.393 EUR
EXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.352 EUR
EXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.151 EUR
EXV7 XETR DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.409 EUR
EXV6 XETR DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.046 EUR
EXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.100 EUR
EXX2 XETR DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.035 EUR
EXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.020 EUR
GO5 XETR CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.048 EUR
SPR XETR DE0005501357 A.SPRINGER SE VNA 1.800 EUR