FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.05.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.05.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
LOR XETR FR0000120321 OREAL (L') INH. EO 0,2 2.700 EUR
INL XETR US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.214 EUR
ADS1 XETR US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 0.709 EUR
SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.143 EUR
NOAA XETR US6549022043 NOKIA CORP.A ADR 1/EO-,06 0.142 EUR
HEIU XETR US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.144 EUR
EOAA XETR US2687801033 E.ON SE O.N. ADR 0.479 EUR
BLON XETR CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 4.772 EUR
VVD XETR FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 0.700 EUR
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LOR XETR FR0000120321 OREAL (L') INH. EO 0,2 2.700 EUR
INL XETR US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.214 EUR
ADS1 XETR US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 0.709 EUR
SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.143 EUR
NOAA XETR US6549022043 NOKIA CORP.A ADR 1/EO-,06 0.142 EUR
HEIU XETR US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.144 EUR
EOAA XETR US2687801033 E.ON SE O.N. ADR 0.479 EUR
BLON XETR CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 4.772 EUR
VVD XETR FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 0.700 EUR