FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.06.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TQIR XETR IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EUR
TEG XETR DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.500 EUR
ENL XETR IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.140 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TQIR XETR IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EUR
TEG XETR DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.500 EUR
ENL XETR IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.140 EUR