FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.06.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.06.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.120 EUR
TIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EUR
WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.116 EUR
PWGA XETR IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.072 EUR
PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.112 EUR
HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.055 EUR
DGR XETR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.650 EUR
AEC1 XETR US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.259 EUR
EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.181 EUR
6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.011 EUR
6PSG XETR IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.006 EUR
6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.051 EUR
6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.033 EUR
6PSJ XETR IE00B23D9463 P.SHS FT.R.A.P.E.-J.U.ETF 0.054 EUR
6PSF XETR IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.063 EUR
6PSE XETR IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.106 EUR
6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.143 EUR
PC6 XETR CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.014 EUR
6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.139 EUR
6PSB XETR IE00B23D8W74 P.SHS FTSE RA.D.1000U.ETF 0.118 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.06.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.120 EUR
TIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EUR
WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.116 EUR
PWGA XETR IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.072 EUR
PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.112 EUR
HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.055 EUR
DGR XETR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.650 EUR
AEC1 XETR US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.259 EUR
EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.181 EUR
6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.011 EUR
6PSG XETR IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.006 EUR
6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.051 EUR
6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.033 EUR
6PSJ XETR IE00B23D9463 P.SHS FT.R.A.P.E.-J.U.ETF 0.054 EUR
6PSF XETR IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.063 EUR
6PSE XETR IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.106 EUR
6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.143 EUR
PC6 XETR CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.014 EUR
6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.139 EUR
6PSB XETR IE00B23D8W74 P.SHS FTSE RA.D.1000U.ETF 0.118 EUR