FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.07.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.07.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UBL XETR FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 4.800 EUR
DIS XETR DE0005538607 DISKUS WERKE AG 0.100 EUR
VIH XETR DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. 0.480 EUR
AJ3 XETR ES0125220311 ACCIONA SA INH. EO 1 2.000 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.07.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UBL XETR FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 4.800 EUR
DIS XETR DE0005538607 DISKUS WERKE AG 0.100 EUR
VIH XETR DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. 0.480 EUR
AJ3 XETR ES0125220311 ACCIONA SA INH. EO 1 2.000 EUR