FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SYBQ XETR IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. 0.533 EUR
SYB3 XETR IE00B6YX5F63 SPDR B.1-3 Y.EO GO.BD ETF 0.067 EUR
KPN XETR NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.034 EUR
ZPRC XETR IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.130 EUR
SYBJ XETR IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 0.989 EUR
SYBU XETR IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 0.882 EUR
SYBG XETR IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.668 EUR
SYBT XETR IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.583 EUR
SYBL XETR IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.964 EUR
SYBS XETR IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.360 EUR
SYB5 XETR IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.340 EUR
ZPR5 XETR IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.501 EUR
SYB4 XETR IE00BS7K8821 S.S.E.E.II-B.3-5 Y.E.G.B. 0.036 EUR
SYBD XETR IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.090 EUR
SYBK XETR IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 1.141 EUR
SYBF XETR IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.260 EUR
SYBM XETR IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.592 EUR
SYBA XETR IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.392 EUR
SYBC XETR IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.422 EUR
SYBB XETR IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.332 EUR
SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.798 EUR
SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.132 EUR
SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 2.104 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SYBQ XETR IE00BCBJF711 SSGA SP.E.EU.II-EO S.L.V. 0.533 EUR
SYB3 XETR IE00B6YX5F63 SPDR B.1-3 Y.EO GO.BD ETF 0.067 EUR
KPN XETR NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.034 EUR
ZPRC XETR IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.130 EUR
SYBJ XETR IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 0.989 EUR
SYBU XETR IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 0.882 EUR
SYBG XETR IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.668 EUR
SYBT XETR IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.583 EUR
SYBL XETR IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.964 EUR
SYBS XETR IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.360 EUR
SYB5 XETR IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.340 EUR
ZPR5 XETR IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.501 EUR
SYB4 XETR IE00BS7K8821 S.S.E.E.II-B.3-5 Y.E.G.B. 0.036 EUR
SYBD XETR IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.090 EUR
SYBK XETR IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 1.141 EUR
SYBF XETR IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.260 EUR
SYBM XETR IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.592 EUR
SYBA XETR IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.392 EUR
SYBC XETR IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.422 EUR
SYBB XETR IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.332 EUR
SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.798 EUR
SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.132 EUR
SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 2.104 EUR