FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.09.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.09.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.09.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.09.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
KPN XETR NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.030 EUR
EXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 0.090 EUR
EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.566 EUR
EXI3 XETR DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.613 EUR
EXHE XETR DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.440 EUR
EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.273 EUR
EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.488 EUR
EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.386 EUR
EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.372 EUR
EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.143 EUR
GO5 XETR CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.018 EUR
EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.338 EUR
EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.150 EUR
EXXT XETR DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.072 EUR
EXXU XETR DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.718 EUR
EXXX XETR DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.200 EUR
EXW1 XETR DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.640 EUR
EXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.305 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.09.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.09.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
KPN XETR NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.030 EUR
EXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 0.090 EUR
EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.566 EUR
EXI3 XETR DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.613 EUR
EXHE XETR DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.440 EUR
EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.273 EUR
EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.488 EUR
EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.386 EUR
EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.372 EUR
EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.143 EUR
GO5 XETR CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.018 EUR
EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.338 EUR
EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.150 EUR
EXXT XETR DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.072 EUR
EXXU XETR DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.718 EUR
EXXX XETR DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.200 EUR
EXW1 XETR DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.640 EUR
EXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.305 EUR