FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.09.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.09.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.09.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.09.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.056 EUR
TIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EUR
BRM XETR US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.331 EUR
SYBX XETR IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD 1.034 EUR
WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.116 EUR
PSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.052 EUR
PWGA XETR IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.079 EUR
PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.071 EUR
HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.180 EUR
DAP XETR US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.121 EUR
EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.189 EUR
6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.019 EUR
6PSG XETR IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.020 EUR
6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.050 EUR
6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.095 EUR
6PSJ XETR IE00B23D9463 P.SHS FT.R.A.P.E.-J.U.ETF 0.034 EUR
6PSF XETR IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.027 EUR
6PSE XETR IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.097 EUR
6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.049 EUR
6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.053 EUR
6PSB XETR IE00B23D8W74 P.SHS FTSE RA.D.1000U.ETF 0.055 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.09.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.09.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.056 EUR
TIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EUR
BRM XETR US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.331 EUR
SYBX XETR IE00B7GBL799 SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD 1.034 EUR
WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.116 EUR
PSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.052 EUR
PWGA XETR IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.079 EUR
PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.071 EUR
HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.180 EUR
DAP XETR US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.121 EUR
EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.189 EUR
6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.019 EUR
6PSG XETR IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.020 EUR
6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.050 EUR
6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.095 EUR
6PSJ XETR IE00B23D9463 P.SHS FT.R.A.P.E.-J.U.ETF 0.034 EUR
6PSF XETR IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.027 EUR
6PSE XETR IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.097 EUR
6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.049 EUR
6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.053 EUR
6PSB XETR IE00B23D8W74 P.SHS FTSE RA.D.1000U.ETF 0.055 EUR