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| Daily Trading TV - Anomalien die Marktteilnehmer kennen sollten! | ||
| Weihnachten steht kurz bevor und damit auch der traditionell erfolgreichste Börsenmonat Dezember. Grund genug sich einer weiteren saisonalen Anomalie zu widmen, nachdem wir bereits letzte Woche erfolgreich auf die "Thanksgiving-Rally" verwiesen hatten (siehe "Daily Trading" vom 20. November). Im Jahresverlauf sticht der Dezember als bester Börsenmonat hervor. Darüber hinaus gibt es diverse Auswertungen, welche für die ersten Handelstage eines Monats ein besonders attraktives Chance-Risiko-Verhältnis dokumentieren. Was liegt da näher als beide Faktoren zu kombinieren und die ersten Handelstage im Dezember auf den Prüfstand zu stellen? Auf Basis der DAX®-Daten seit 1994 besitzen steigende Notierungen am ersten Handelstag im Dezember eine Wahrscheinlichkeit von 66,67 %. Der durchschnittliche Kurszuwachs der deutschen Standardwerte beläuft sich dabei auf 0,2 %. Unterstellt man 250 Handelstage pro Jahr, dann ergibt sich daraus eine hochgerechnete Performance im Gesamtjahr von nahezu 63 %. Dehnen Anleger ein DAX®-Investment auf die ersten drei Handelstage im Dezember aus, ist nochmals eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse festzustellen. Die Trefferquote im Untersuchungszeitraum von 1994 bis 2014 steigt dann auf fast 81 %; das durchschnittliche Kursplus auf 1,11 %.
Die gesamte Analyse der saisonalen Anomalie und dessen Auswertung, sowie die aktuelle Chartsituation bei Infineon erklärt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse, zusätzlich im Video und zeigt Anleger mit welchen Handelsideen sie dieses Szenario handeln könnten.  Abonnieren Sie sich den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereit stehen. Weitere Analysen von Jörg Scherer finden Sie auch auf https://www.hsbc-zertifikate.de/DailyTrading. Börsentägliche Chartanalysen erhalten Sie auch kostenlos im Abo. So erhalten Sie die Analysen vom Leiter Technischen Analyse bei HSBC börsentäglich vor 9.00 Uhr in E-Mail Postfach. Mit Faktor-Zertifikate können erfahrene Anleger an konstanten Trendausbrüchen überproportional partizipieren. Trader können je nach eigener Marktmeinung entweder mit Faktor-Short-Zertifikaten auf fallende Kurse oder mit Faktor-Long-Zertifikaten auf steigende Kurse eines Basiswerts setzen. Steigt zum Beispiel der DAX®-Future innerhalb eines Handelstages um beispielweise vier Prozent, vollzieht ein Faktor-Long-Zertifikat (Faktor 4) diese Tagesentwicklung um etwa 16 Prozent (abzüglich den Finanzierungskosten) nach. Bei Faktor-Short-Zertifikaten verhält sich dies gerade umgekehrt. Fällt der jeweilige Referenzwert innerhalb eines Handelstages um beispielweise vier Prozent, gewinnt ein Faktor-Short-Zertifikat (Faktor 4) etwa 16 Prozent (abzüglich den Finanzierungskosten) an Wert. Anleger partizipieren somit Tag für Tag überproportional an den Tagesrenditen des jeweiligen Referenzwerts. Ein Faktor-Zertifikat eignet sich somit in Phasen steigender (Long) oder fallender (Short) Kurstrends des Referenzwerts. Das Faktor-Zertifikat hat keine Laufzeitbegrenzung (open end*) und im Vergleich zu Knock-out-Produkten auch keine Knock-out-Barriere, sondern lediglich eine Anpassungsschwelle. Wird diese Anpassungsschwelle berührt oder im Falle von Faktor-Long-Zertifikaten unter- beziehungsweise im Falle von Faktor-Short-Zertifikaten überschritten, wird eine untertägige Anpassung vorgenommen um einem Knock-Out entgegenzuwirken. Daher ist bei Faktor-Zertifikaten theoretisch kein Verfall möglich. Bei einem seitwärtslaufenden beziehungsweise nicht ausgeprägten Kurstrend können jedoch Verluste entstehen. Wenn sich die Kursentwicklung zudem entgegen der Markterwartung des Anlegers in eine ungünstige Richtung entwickeln sollte, verliert das Faktor-Zertifikat entsprechend überproportional an Wert. Ein weitgehender Kapitalverlust bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Grundsätzlich lassen sich mit Faktor-Zertifikaten Trendfolge-Strategien und anhaltende Kurstrends einfach und flexibel mit einem konstanten Faktor Tag für Tag hebeln. Faktor-Zertifikate sind somit stark trendabhängig und bieten in diesen Fällen überproportionale Gewinnchancen. Da der Hebel aber in beide Kursrichtungen wirkt, können auch überproportionale Verluste, bis hin zu einem Totalverlust, entstehen. Dies ist der Fall, wenn sich der Kurs des Basiswerts entgegen der Art des Faktor-Zertifikats, Long oder Short, in eine ungünstige Richtung entwickelt. Weitere ausführliche und wichtige Informationen zu Faktor-Zertifikaten finden Anleger auch in der Produktbroschüre zu Faktor-Zertifikaten. Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de. Quelle: HSBC Hier geht's zur Homepage von HSBC | ||
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