FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.02.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.01.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MCF XFRA CA5803941049 MCEWEN MING-MIN.AND.ACQU. 0.005 EUR
3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.433 EUR
2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.586 EUR
SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.424 EUR
DJF3 XFRA DE0009789867 ALLIANZ FLEXI EO BALANCE 1.384 EUR
DJF1 XFRA DE0009789842 ALL.WACHST.EUROLAND A EO 0.440 EUR
DI7J XFRA DE0008471921 ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS 1.897 EUR
DJFE XFRA DE0008471913 ALLIANZ MOBIL-FONDS A EUR 0.758 EUR
DJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) 0.420 EUR
DZ7U XFRA DE0008471400 ALLIANZ RENTENFONDS A EUR 1.456 EUR
AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.156 EUR
BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR
BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.112 EUR
VVU XFRA FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 1.000 EUR
BSD2 XFRA ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.050 EUR
XFRA DE000BC0B186 BARC 10/16 FLR MTN 0.500 %
VBK XFRA DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.100 EUR
TKA XFRA DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR
XFRA DE000HLB4FM1 LB.HESS.-THR.INFL.01/13 0.043 %
W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.419 EUR
DI7C XFRA DE0009789834 ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. 1.259 EUR
XFRA DE000LBB59L1 DEKA IS.S.780 VAR 1.000 %
XFRA XS1264241248 AG F.UMSATZF.15/16 FLRMTN 0.087 %
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.899 EUR
KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.476 EUR
CGEB XFRA FR0011948314 ALCATEL-LUCENT 14-20 CV 0.003 EUR
AMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.025 EUR
7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.161 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.01.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MCF XFRA CA5803941049 MCEWEN MING-MIN.AND.ACQU. 0.005 EUR
3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.433 EUR
2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.586 EUR
SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.424 EUR
DJF3 XFRA DE0009789867 ALLIANZ FLEXI EO BALANCE 1.384 EUR
DJF1 XFRA DE0009789842 ALL.WACHST.EUROLAND A EO 0.440 EUR
DI7J XFRA DE0008471921 ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS 1.897 EUR
DJFE XFRA DE0008471913 ALLIANZ MOBIL-FONDS A EUR 0.758 EUR
DJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) 0.420 EUR
DZ7U XFRA DE0008471400 ALLIANZ RENTENFONDS A EUR 1.456 EUR
AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.156 EUR
BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR
BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.112 EUR
VVU XFRA FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 1.000 EUR
BSD2 XFRA ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.050 EUR
XFRA DE000BC0B186 BARC 10/16 FLR MTN 0.500 %
VBK XFRA DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.100 EUR
TKA XFRA DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EUR
XFRA DE000HLB4FM1 LB.HESS.-THR.INFL.01/13 0.043 %
W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.419 EUR
DI7C XFRA DE0009789834 ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. 1.259 EUR
XFRA DE000LBB59L1 DEKA IS.S.780 VAR 1.000 %
XFRA XS1264241248 AG F.UMSATZF.15/16 FLRMTN 0.087 %
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.899 EUR
KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.476 EUR
CGEB XFRA FR0011948314 ALCATEL-LUCENT 14-20 CV 0.003 EUR
AMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.025 EUR
7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.161 EUR