FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.05.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.05.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AIL XETR FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2.600 EUR
CAR XETR FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 0.700 EUR
ASG XETR IT0000062072 GENERALI EO 1 0.720 EUR
MDS XETR IT0001063210 MEDIASET S.P.A. EO 0,52 0.020 EUR
IES XETR IT0000072618 INTESA SANPAOLO EO 0,52 0.140 EUR
BPG XETR IT0000064482 BCA POP. MILANO O.N. 0.027 EUR
KPNB XETR US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.025 EUR
HCL XETR US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR
NEM XETR DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.500 EUR
GHH XETR IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 0.060 EUR
2FE XETR NL0011585146 FERRARI N.V. 0.411 EUR
GFK XETR DE0005875306 GFK SE O.N. 0.650 EUR
WCH XETR DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. 2.000 EUR
P4I XETR IT0003826473 PARMALAT S.P.A. EO 1 0.017 EUR
LXS XETR DE0005470405 LANXESS AG 0.600 EUR
DTEA XETR US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 0.541 EUR
FRA XETR DE0005773303 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1.350 EUR
ENI XETR IT0003132476 ENI S.P.A. 0.400 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.05.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
AIL XETR FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2.600 EUR
CAR XETR FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 0.700 EUR
ASG XETR IT0000062072 GENERALI EO 1 0.720 EUR
MDS XETR IT0001063210 MEDIASET S.P.A. EO 0,52 0.020 EUR
IES XETR IT0000072618 INTESA SANPAOLO EO 0,52 0.140 EUR
BPG XETR IT0000064482 BCA POP. MILANO O.N. 0.027 EUR
KPNB XETR US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.025 EUR
HCL XETR US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR
NEM XETR DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.500 EUR
GHH XETR IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 0.060 EUR
2FE XETR NL0011585146 FERRARI N.V. 0.411 EUR
GFK XETR DE0005875306 GFK SE O.N. 0.650 EUR
WCH XETR DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. 2.000 EUR
P4I XETR IT0003826473 PARMALAT S.P.A. EO 1 0.017 EUR
LXS XETR DE0005470405 LANXESS AG 0.600 EUR
DTEA XETR US2515661054 DEUTSCHE TELEKOM ADR 1 0.541 EUR
FRA XETR DE0005773303 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 1.350 EUR
ENI XETR IT0003132476 ENI S.P.A. 0.400 EUR