FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.070 EUR
EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR
EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.026 EUR
EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.053 EUR
EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.500 EUR
EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.378 EUR
EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.270 EUR
EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.480 EUR
EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.990 EUR
EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.140 EUR
EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.250 EUR
EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.540 EUR
AR4 XFRA DE000A0JK2A8 AURELIUS O.N. 2.450 EUR
HAE1 XFRA DE000A0EQVT2 HAEMATO AG WND.GEN.1 UNB. 9.000 %
WUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.600 EUR
SPM XFRA DE0007279507 SPL.MEDIEN AG O.N. 0.100 EUR
STO3 XFRA DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.870 EUR
INH XFRA DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.200 EUR
HAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR
BFV XFRA DE0005221303 BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. 0.400 EUR
T2G XFRA DE0005216907 TRADEGATE AG O.N. 0.410 EUR
BC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.400 EUR
02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1 0.016 EUR
ZNHH XFRA CNE1000002T6 CHINA STHN AIRL.CO. H YC1 0.011 EUR
ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.390 EUR
VTX XFRA BMG9321Z1086 VARITRONIX INTL HD-,25 0.035 EUR
UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.396 EUR
MPY XFRA BMG7867B1054 SCMP GROUP HD-,10 0.002 EUR
MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.053 EUR
CJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.057 EUR
5UM XFRA HK0000255361 UNIV.MED.F+T.A.S.CO.LTD. 0.015 EUR
HDH XFRA US4437871068 HUDSON GLOBAL INC.DL-,001 0.044 EUR
3BJ1 XFRA DE000A0JKNP9 KEPPLER-GL. VAL.-LBB-INV. 0.400 EUR
T4XA XFRA FR0012833077 TOUAX 15/20 CV 0.540 EUR
WRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.158 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.070 EUR
EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR
EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.026 EUR
EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.053 EUR
EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.500 EUR
EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.378 EUR
EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.270 EUR
EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.480 EUR
EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.990 EUR
EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.140 EUR
EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.250 EUR
EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.540 EUR
AR4 XFRA DE000A0JK2A8 AURELIUS O.N. 2.450 EUR
HAE1 XFRA DE000A0EQVT2 HAEMATO AG WND.GEN.1 UNB. 9.000 %
WUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.600 EUR
SPM XFRA DE0007279507 SPL.MEDIEN AG O.N. 0.100 EUR
STO3 XFRA DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.870 EUR
INH XFRA DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.200 EUR
HAE XFRA DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR
BFV XFRA DE0005221303 BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. 0.400 EUR
T2G XFRA DE0005216907 TRADEGATE AG O.N. 0.410 EUR
BC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.400 EUR
02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1 0.016 EUR
ZNHH XFRA CNE1000002T6 CHINA STHN AIRL.CO. H YC1 0.011 EUR
ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.390 EUR
VTX XFRA BMG9321Z1086 VARITRONIX INTL HD-,25 0.035 EUR
UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.396 EUR
MPY XFRA BMG7867B1054 SCMP GROUP HD-,10 0.002 EUR
MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.053 EUR
CJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.057 EUR
5UM XFRA HK0000255361 UNIV.MED.F+T.A.S.CO.LTD. 0.015 EUR
HDH XFRA US4437871068 HUDSON GLOBAL INC.DL-,001 0.044 EUR
3BJ1 XFRA DE000A0JKNP9 KEPPLER-GL. VAL.-LBB-INV. 0.400 EUR
T4XA XFRA FR0012833077 TOUAX 15/20 CV 0.540 EUR
WRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.158 EUR