FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.06.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 1.036 EUR
SLT XETR DE0007170300 SCHALTBAU HOLDING O.N 1.000 EUR
UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.555 EUR
PHBA XETR US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05 0.407 EUR
GFT XETR DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE 0.300 EUR
COK XETR DE0005419105 CANCOM SE O.N. 0.500 EUR
EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.275 EUR
EXI3 XETR DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.711 EUR
MLL XETR DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK 0.300 EUR
EXHE XETR DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.308 EUR
EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.241 EUR
EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.409 EUR
EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.552 EUR
EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.449 EUR
EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.254 EUR
BNR XETR DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG 1.000 EUR
EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.424 EUR
EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.126 EUR
EXXT XETR DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.112 EUR
EXXU XETR DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.029 EUR
EXXX XETR DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.101 EUR
EXW1 XETR DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.271 EUR
EXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.470 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 1.036 EUR
SLT XETR DE0007170300 SCHALTBAU HOLDING O.N 1.000 EUR
UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.555 EUR
PHBA XETR US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05 0.407 EUR
GFT XETR DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE 0.300 EUR
COK XETR DE0005419105 CANCOM SE O.N. 0.500 EUR
EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.275 EUR
EXI3 XETR DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.711 EUR
MLL XETR DE0006214687 MUELLER-DIE LILA LOGISTIK 0.300 EUR
EXHE XETR DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.308 EUR
EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.241 EUR
EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.409 EUR
EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.552 EUR
EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.449 EUR
EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.254 EUR
BNR XETR DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG 1.000 EUR
EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.424 EUR
EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.126 EUR
EXXT XETR DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.112 EUR
EXXU XETR DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.029 EUR
EXXX XETR DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.101 EUR
EXW1 XETR DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.271 EUR
EXW3 XETR DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.470 EUR