FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.06.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.254 EUR
GYC XETR LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 0.250 EUR
EHDV XETR IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.646 EUR
BKN XETR CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.499 EUR
TIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EUR
PSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.076 EUR
93M XETR DE000A0L1H32 MPH MITT.PHARMA HLDG 0.120 EUR
PWGA XETR IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.061 EUR
PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.126 EUR
PEH XETR DE0006201403 PEH WERTPAPIER AG 1.200 EUR
HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.230 EUR
PAH3 XETR DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1.010 EUR
EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.268 EUR
6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.021 EUR
6PSG XETR IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.017 EUR
6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.061 EUR
N7G XETR DE000A0JKHC9 NANOGATE AG 0.110 EUR
6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.023 EUR
6PSF XETR IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.071 EUR
6PSE XETR IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.098 EUR
6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.137 EUR
6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.161 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.254 EUR
GYC XETR LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 0.250 EUR
EHDV XETR IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.646 EUR
BKN XETR CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.499 EUR
TIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EUR
PSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.076 EUR
93M XETR DE000A0L1H32 MPH MITT.PHARMA HLDG 0.120 EUR
PWGA XETR IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.061 EUR
PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.126 EUR
PEH XETR DE0006201403 PEH WERTPAPIER AG 1.200 EUR
HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.230 EUR
PAH3 XETR DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1.010 EUR
EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.268 EUR
6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.021 EUR
6PSG XETR IE00B23D9133 P.SHS GLOB.CLE.ENER.U.ETF 0.017 EUR
6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.061 EUR
N7G XETR DE000A0JKHC9 NANOGATE AG 0.110 EUR
6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.023 EUR
6PSF XETR IE00B23D9026 P.SHS GLOBAL WATER UC.ETF 0.071 EUR
6PSE XETR IE00B23D8Z06 P.SHS GLOB.LI.PR.EQ.U.ETF 0.098 EUR
6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.137 EUR
6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.161 EUR