FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.07.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.07.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.07.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UBL XETR FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 4.850 EUR
SCE XETR DE0005156236 SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. 0.650 EUR
H5E XETR DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 0.790 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.07.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.07.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UBL XETR FR0000124711 UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 4.850 EUR
SCE XETR DE0005156236 SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. 0.650 EUR
H5E XETR DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 0.790 EUR