FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.10.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.10.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.10.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.10.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TGR XETR US9884981013 YUM BRANDS 0.462 EUR
EXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.376 EUR
EXX7 XETR DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.011 EUR
EXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.130 EUR
EXV4 XETR DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.224 EUR
EXV5 XETR DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.062 EUR
EXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.087 EUR
EXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.105 EUR
EXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.649 EUR
EXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.097 EUR
EXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.403 EUR
ISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.181 EUR
EXV3 XETR DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.174 EUR
EXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.182 EUR
EXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.403 EUR
EXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.332 EUR
EXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.377 EUR
EXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.141 EUR
EXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.069 EUR
EXH3 XETR DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.321 EUR
EXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.302 EUR
EXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.133 EUR
EXV7 XETR DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.145 EUR
EXV6 XETR DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.079 EUR
EXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.136 EUR
EXSB XETR DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF 0.016 EUR
EXX2 XETR DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.224 EUR
EXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.112 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.10.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.10.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TGR XETR US9884981013 YUM BRANDS 0.462 EUR
EXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.376 EUR
EXX7 XETR DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.011 EUR
EXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.130 EUR
EXV4 XETR DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.224 EUR
EXV5 XETR DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.062 EUR
EXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.087 EUR
EXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.105 EUR
EXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.649 EUR
EXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.097 EUR
EXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.403 EUR
ISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.181 EUR
EXV3 XETR DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.174 EUR
EXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.182 EUR
EXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.403 EUR
EXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.332 EUR
EXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.377 EUR
EXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.141 EUR
EXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.069 EUR
EXH3 XETR DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.321 EUR
EXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.302 EUR
EXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.133 EUR
EXV7 XETR DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.145 EUR
EXV6 XETR DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.079 EUR
EXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.136 EUR
EXSB XETR DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF 0.016 EUR
EXX2 XETR DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.224 EUR
EXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.112 EUR