FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.12.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 0.660 EUR
ELFC XETR DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.070 EUR
7HP XETR US40434L1052 HP INC DL -,01 0.123 EUR
QYM XETR US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.793 EUR
2HP XETR US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.060 EUR
EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.100 EUR
EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.371 EUR
EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.310 EUR
EL46 XETR DE000ETFL326 DK MSCI CHINA 0.044 EUR
EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.070 EUR
EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.050 EUR
EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.056 EUR
EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.170 EUR
EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.220 EUR
EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.080 EUR
EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.090 EUR
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 0.660 EUR
ELFC XETR DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.070 EUR
7HP XETR US40434L1052 HP INC DL -,01 0.123 EUR
QYM XETR US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.793 EUR
2HP XETR US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.060 EUR
EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.100 EUR
EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.371 EUR
EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.310 EUR
EL46 XETR DE000ETFL326 DK MSCI CHINA 0.044 EUR
EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.070 EUR
EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.050 EUR
EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.056 EUR
EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.170 EUR
EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.220 EUR
EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.080 EUR
EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.090 EUR