FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HSH5XA3 HSH NORDBANK MZC 2 16/26 0.001 %
XFRA DE000HSH4V72 HSH NORDBANK EK1 15/20 0.003 %
ODEG XFRA DE000A0B7JB7 BFS NACHHALTGKTSFDS.ERTR. 0.500 EUR
OD5H XFRA DE0009769208 SEB EUROCOMPANIES 1.550 EUR
OD5B XFRA DE0008474388 SEB EUROPAFONDS 1.160 EUR
OD5A XFRA DE0008474313 SEB ZINSGLOBAL 0.730 EUR
OD5G XFRA DE0008473471 SEB AKTIENFONDS 1.800 EUR
ODEF XFRA DE0008473414 SEB TOTAL RETURN BOND FD. 0.580 EUR
UIGJ XFRA DE0006623077 SARAS.-FAIRINV.-BOND-UNI. 0.850 EUR
U2IQ XFRA DE0005317127 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-I 0.900 EUR
UO1M XFRA DE000A1W9A28 PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI R 0.360 EUR
PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 1.500 EUR
5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.060 EUR
EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.071 EUR
ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.321 EUR
EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.374 EUR
EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.163 EUR
EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.031 EUR
EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.053 EUR
EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.045 EUR
SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 1.320 EUR
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.078 EUR
EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.132 EUR
EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.229 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.066 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.340 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.140 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.123 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.370 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.391 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.125 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.208 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.230 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.202 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.296 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HSH5XA3 HSH NORDBANK MZC 2 16/26 0.001 %
XFRA DE000HSH4V72 HSH NORDBANK EK1 15/20 0.003 %
ODEG XFRA DE000A0B7JB7 BFS NACHHALTGKTSFDS.ERTR. 0.500 EUR
OD5H XFRA DE0009769208 SEB EUROCOMPANIES 1.550 EUR
OD5B XFRA DE0008474388 SEB EUROPAFONDS 1.160 EUR
OD5A XFRA DE0008474313 SEB ZINSGLOBAL 0.730 EUR
OD5G XFRA DE0008473471 SEB AKTIENFONDS 1.800 EUR
ODEF XFRA DE0008473414 SEB TOTAL RETURN BOND FD. 0.580 EUR
UIGJ XFRA DE0006623077 SARAS.-FAIRINV.-BOND-UNI. 0.850 EUR
U2IQ XFRA DE0005317127 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-I 0.900 EUR
UO1M XFRA DE000A1W9A28 PROFITLICHSCHMIDL.FO.UI R 0.360 EUR
PPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 1.500 EUR
5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.060 EUR
EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.071 EUR
ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.321 EUR
EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.374 EUR
EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.163 EUR
EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.031 EUR
EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.053 EUR
EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.045 EUR
SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 1.320 EUR
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.078 EUR
EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.132 EUR
EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.229 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.066 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.340 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.140 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.123 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.370 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.391 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.125 EUR
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EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.230 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.202 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.296 EUR