FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.04.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.04.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SHA XETR DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO 0.500 EUR
DWD XETR US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.184 EUR
EXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.206 EUR
BSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EUR
EXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.073 EUR
2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.115 EUR
EXV5 XETR DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.929 EUR
LEN XETR AT0000644505 LENZING AG 4.200 EUR
EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.291 EUR
EXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.092 EUR
EXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.587 EUR
EXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.202 EUR
EXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.065 EUR
EXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 2.547 EUR
ISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.233 EUR
EXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.295 EUR
EXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.129 EUR
EXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.331 EUR
EXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 1.139 EUR
H4ZW XETR DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.066 EUR
EXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.139 EUR
EXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.283 EUR
EXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.055 EUR
EXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.076 EUR
EXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.387 EUR
MUVB XETR US6261881063 MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10 0.849 EUR
EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.188 EUR
EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.275 EUR
EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.420 EUR
EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.390 EUR
EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.254 EUR
EXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.551 EUR
SPR XETR DE0005501357 A.SPRINGER SE VNA 1.900 EUR
EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.734 EUR
EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.175 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.04.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SHA XETR DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO 0.500 EUR
DWD XETR US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.184 EUR
EXX5 XETR DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.206 EUR
BSD2 XETR ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EUR
EXI5 XETR DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.073 EUR
2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.115 EUR
EXV5 XETR DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.929 EUR
LEN XETR AT0000644505 LENZING AG 4.200 EUR
EXSI XETR DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.291 EUR
EXSH XETR DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.092 EUR
EXSG XETR DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.587 EUR
EXH9 XETR DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.202 EUR
EXV9 XETR DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.065 EUR
EXV2 XETR DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 2.547 EUR
ISPA XETR DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.233 EUR
EXH8 XETR DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.295 EUR
EXH7 XETR DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.129 EUR
EXH1 XETR DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.331 EUR
EXH6 XETR DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 1.139 EUR
H4ZW XETR DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.066 EUR
EXH5 XETR DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.139 EUR
EXH4 XETR DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.283 EUR
EXH2 XETR DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.055 EUR
EXV8 XETR DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.076 EUR
EXV1 XETR DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.387 EUR
MUVB XETR US6261881063 MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10 0.849 EUR
EXSE XETR DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.188 EUR
EXSD XETR DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.275 EUR
EXSC XETR DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.420 EUR
EXSA XETR DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.390 EUR
EXI2 XETR DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.254 EUR
EXX1 XETR DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.551 EUR
SPR XETR DE0005501357 A.SPRINGER SE VNA 1.900 EUR
EXXW XETR DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.734 EUR
EXXV XETR DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.175 EUR