FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HEI XETR DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1.600 EUR
HOT XETR DE0006070006 HOCHTIEF AG 2.600 EUR
KSB3 XETR DE0006292030 KSB AG O.N. VZO 5.760 EUR
LIN XETR DE0006483001 LINDE AG O.N. 3.700 EUR
SAP XETR DE0007164600 SAP SE O.N. 1.250 EUR
VOW XETR DE0007664005 VOLKSWAGEN AG ST O.N. 2.000 EUR
VOW3 XETR DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 2.060 EUR
FGEQ XETR IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.023 EUR
SDF XETR DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. 0.300 EUR
EUN2 XETR IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.214 EUR
DUP XETR US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 0.349 EUR
APC XETR US0378331005 APPLE INC. 0.578 EUR
KNIA XETR CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 5.035 EUR
LLY XETR US5324571083 ELI LILLY 0.477 EUR
UPAB XETR US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.762 EUR
YCP XETR US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.243 EUR
HMSB XETR SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.507 EUR
EUN1 XETR IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.400 EUR
FUSD XETR IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.011 EUR
NSU XETR DE0006757008 AUDI AG O.N. 2.000 EUR
IS0R XETR IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.687 EUR
KSB XETR DE0006292006 KSB AG O.N. ST 5.500 EUR
HAB XETR DE0006013006 HAMBORNER REIT AG O.N. 0.430 EUR
QDVD XETR IE00BKM4H312 ISHSII-MSCI USA D.IQ DLD 0.336 EUR
DRW3 XETR DE0005550636 DRAEGERWERK VZO O.N. 0.190 EUR
BMWB XETR US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333 1.175 EUR
IQQY XETR IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.241 EUR
AGJ XETR US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.128 EUR
FLN XETR GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.611 EUR
SAPA XETR US8030542042 SAP SE ADR/1 O.N. 1.222 EUR
ETBB XETR FR0012740983 BNP P.E.EURO ST. 50 D EO 0.080 EUR
QDVL XETR IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB S.S.0-3YR EOD 0.004 EUR
IS3C XETR IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.352 EUR
IQQ7 XETR IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.234 EUR
IQQ4 XETR IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.211 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HEI XETR DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1.600 EUR
HOT XETR DE0006070006 HOCHTIEF AG 2.600 EUR
KSB3 XETR DE0006292030 KSB AG O.N. VZO 5.760 EUR
LIN XETR DE0006483001 LINDE AG O.N. 3.700 EUR
SAP XETR DE0007164600 SAP SE O.N. 1.250 EUR
VOW XETR DE0007664005 VOLKSWAGEN AG ST O.N. 2.000 EUR
VOW3 XETR DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 2.060 EUR
FGEQ XETR IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.023 EUR
SDF XETR DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. 0.300 EUR
EUN2 XETR IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.214 EUR
DUP XETR US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 0.349 EUR
APC XETR US0378331005 APPLE INC. 0.578 EUR
KNIA XETR CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 5.035 EUR
LLY XETR US5324571083 ELI LILLY 0.477 EUR
UPAB XETR US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.762 EUR
YCP XETR US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.243 EUR
HMSB XETR SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.507 EUR
EUN1 XETR IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.400 EUR
FUSD XETR IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.011 EUR
NSU XETR DE0006757008 AUDI AG O.N. 2.000 EUR
IS0R XETR IE00B4PY7Y77 ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS 2.687 EUR
KSB XETR DE0006292006 KSB AG O.N. ST 5.500 EUR
HAB XETR DE0006013006 HAMBORNER REIT AG O.N. 0.430 EUR
QDVD XETR IE00BKM4H312 ISHSII-MSCI USA D.IQ DLD 0.336 EUR
DRW3 XETR DE0005550636 DRAEGERWERK VZO O.N. 0.190 EUR
BMWB XETR US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333 1.175 EUR
IQQY XETR IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.241 EUR
AGJ XETR US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.128 EUR
FLN XETR GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.611 EUR
SAPA XETR US8030542042 SAP SE ADR/1 O.N. 1.222 EUR
ETBB XETR FR0012740983 BNP P.E.EURO ST. 50 D EO 0.080 EUR
QDVL XETR IE00BYZTVV78 ISHSII-EOCB S.S.0-3YR EOD 0.004 EUR
IS3C XETR IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.352 EUR
IQQ7 XETR IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.234 EUR
IQQ4 XETR IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.211 EUR