FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.226 EUR
SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 1.161 EUR
SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.793 EUR
SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.172 EUR
SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.387 EUR
SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.244 EUR
SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.681 EUR
NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.137 EUR
KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EUR
BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR
HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.107 EUR
FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.092 EUR
BSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER ADR 1 0.059 EUR
ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.077 EUR
AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.103 EUR
SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.069 EUR
B1W1 XFRA SG1T88932077 BUKIT SEMBA. SUBDI.SD-,50 0.207 EUR
SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.067 EUR
ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.158 EUR
ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.081 EUR
7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.068 EUR
17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.316 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 1.097 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.977 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.020 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.404 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.252 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.119 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.523 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.709 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.130 EUR
1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.367 EUR
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.866 EUR
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 1.317 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.470 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.226 EUR
SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BARCL.US AGG.BD ETF 1.161 EUR
SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR BARCL.US TRE.BD ETF 0.793 EUR
SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BAR.EO AGG.BOND ETF 0.172 EUR
SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BARC.EO COR.BD ETF 0.387 EUR
SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BARC.EO.GOV.BD ETF 0.244 EUR
SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF 1.681 EUR
NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.137 EUR
KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EUR
BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR
HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.107 EUR
FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.092 EUR
BSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER ADR 1 0.059 EUR
ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.077 EUR
AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.103 EUR
SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.069 EUR
B1W1 XFRA SG1T88932077 BUKIT SEMBA. SUBDI.SD-,50 0.207 EUR
SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.067 EUR
ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.158 EUR
ZPRC XFRA IE00BNH72088 SSGA S.E.E.II-S.TR G.C.BD 0.081 EUR
7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.068 EUR
17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.316 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BARC.EO HI.YI.BD ETF 1.097 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.977 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.0-3 Y.EUR.CO.B.ETF 0.020 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.0-3 Y.US COR.B.ETF 0.404 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.252 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR BAR.STER.COR.BD ETF 1.119 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BARCLAYS UK GILT ETF 0.523 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BAR.15+ YEA.GILT ETF 0.709 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR BAR.1-5 YEA.GILT ETF 0.130 EUR
1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.367 EUR
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.866 EUR
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.0-5 Y.US H.Y.B.ETF 1.317 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.470 EUR